ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 2
Про фінансово-господарську діяльність КП «Житлово-експлуатаційна організація №1».
| Про фінансово-господарську діяльність КП «Житлово-експлуатаційна організація №1». |
(________________________ демократичного скликання) |
ВИРІШИЛА:
Інформацію про фінансово-господарську діяльність за 2015- 1 півріччя 2016рр. КП «Житлово-ксплуатаційна організація №1» Калуської міської ради взяти до відома (додається).
Міський голова Ігор Матвійчук
Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «ЖЕО-1»
за 2015 рік та січень-червень 2016 року.
Комунальне підприємство “Житлово – експлуатаційна організація №1” утворене Калуською міською радою в розпорядчому порядку рішенням від 24.07.2002 р. № 54 (друга сесія четвертого демократичного скликання), шляхом заснування нового підприємства на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Калуш. Дане підприємство реорганізоване відповідно до Рішення № 686 від 21.08.2008 р. Калуської міської ради шляхом приєднання до підприємства комунальних підприємств «Житлово – експлуатаційна організація №2» та «Житлово – експлуатаційна організація №3».
Підприємство входить до сфери управління Калуської міської ради, яка є представником власника - територіальної громади міста Калуша і безпосередньо підпорядковане виконавчому комітету Калуської міської ради . Підприємство діє на підставі Статуту , має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банках, печатку та кутовий штамп.
Мета і предмет діяльності Підприємства.
Підприємство створене з метою забезпечення якісного утримання житлового фонду та нежитлових приміщень в належному технічному стані.
Предметом діяльності Підприємства є :
- технічне обслуговування будинків та прибудинкових територій;
- проведення планових та позапланових оглядів житлових та нежитлових фондів;
- виконання ремонтно – будівельних та монтажних робіт;
- організація та проведення планово – профілактичних робіт, технічного обслуговування та експлуатації інженерних мереж тепловодопостачання, каналізації та електропостачання;
- виконання функцій замовника на поточний ремонт житлового фонду;
Комунальне підприємство «ЖЕО-1» обслуговує 212 житлових будинків, загальною площею-486,0 тис.м кв, в тому числі 104 будинки обладнані центральним опаленням.
45 будинків -9-ти поверхові (151 ліфт)
45 будинків-5-ти поверхові
13 будинків-4-ьох поверхові
23 будинки-3-ьох поверхові
86 будинків – одно, двох поверхових
-кількість квартир-9617
-кількість проживаючих - 25186 чол.
-прибиральна площа прибудинкової території-330352 м кв
-площа покрівлі- 106806,9 м кв, в тому числі шатрова -28430,2 м кв,
м»яка-78376,7 м кв
2.Фінансові показники.
Дохідна частина підприємства формується за рахунок:
-плати мешканців за надані послуги
-поступлень від суб»єктів діяльності за утримання нежитлових приміщень (власники, орендарі)
-відшкодувань за обслуговування електромереж,
-відшкодування пільг та субсидій
-відшкодування орендної плати
По підсумках роботи фінансово-господарської діяльності нарахування доходів КП «ЖЕО-1» становило (без ПДВ, тис. грн.) :
| Доходи : | 2015рік тис.грн.(без ПДВ) |
2016 рік (1 півріччя) тис.грн.(без ПДВ) |
| 1.Плата мешканців за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в тому числі : -субсидії -пільги |
7921,2 1039,2 |
3977,0 1111,0 |
| 359,7 | 165,8 | |
| 2.Збори з орендарів та власників нежитлових приміщень | 275,4 | 136,0 |
| 3.Відшкодування витрат за обслуговування електромереж | 104,9 | 64,9 |
| 4.Плата за гуртожиток | 95,4 | 80,7 |
| 5.Відшкодування орендної плати | 368,8 | 209,0 |
| 6.Інші доходи | 104,1 | 21,2 |
| Всього : | 8869,8 | 4488,8 |
Витрати на утримання будинків та прибудинкових територій склали (без ПДВ, тис. грн.) :
| Статті витрат: | 2015рік тис.грн.(без ПДВ) |
2016 рік (1 півріччя) тис.грн.(без ПДВ) |
| Електроенергія | 933,4 | 693,0 |
| Матеріальні витрати (матеріали, паливо та транспортні витрати) | 795,1 | 332,4 |
| Вивіз твердих побутових відходів | 1376,9 | 629,2 |
| Обслуговування ліфтів | 539,7 | 271,4 |
| Витрати на оплату праці | 4345,4 | 2269,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1513,0 | 486,2 |
| Амортизація | 131,9 | 79,6 |
| Утримання гуртожитку | 202,5 | 130,0 |
| Інші витрати | 716,6 | 273,7 |
| Всього : | 10554,5 | 5165,1 |
В результаті збитки по підприємству склали (тис. грн.):
| 2015 рік | 2016 рік (1 півріччя) |
| -1684,7 | -676,3 |
2015 р.- 3008,4 тис.грн. в т. ч населення – 2485,3 тис.грн.
на 01.07.2016 р.- 2876,9 тис.грн. в т. ч населення -2704,3 тис.грн.
Кредиторська заборгованість .
Загальна сума кредиторської заборгованості станом на 30.06.2016 р. склала 9092,7 тис.грн., з них за отримані товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги-3764,4 тис.грн. Із загальної суми кредиторська заборгованість перед : КП «Водотеплосервіс»-1133,2 тис.грн.,КП «Екосервіс»-1836,0 тис.грн., СРБПП «Ліфткомплект»-95,0 тис.грн.,Калуський РЕМ-183,5 тис.грн., інші послуги-516,7 тис.грн. Крім того заборгованість по : ПДВ-3366,5 тис.грн., ПДФО(податок з фізичних осіб)-1431,4 тис.грн., ЄСВ(єдиний соціальний внесок)-87,0 тис.грн.,заробітній платі-342,6 тис.грн.,інших послугах та податкових зобов’язаннях -100,8 тис.грн.
Станом на 01.01.2015 року статутний капітал був сформований в сумі 9444,7 тис.грн.,на 30.06.2016 року становив 10132,7 тис.грн.
3.Тарифи.
Діючі тарифи затверджені з травня 2013 р. (рішення МВК від 18.04.2013 р. №82) були розраховані на рівні витрат 2012 р.
| Затверджений тариф, грн./м кв (середньозважений) |
Фактичний тариф на 01.07 2016 р. |
Рівень відшкодувань % | ||||||
| В буд. З ліфтом | В буд без ліфта | Середньо- зважений тариф |
В буд. з ліфтом | В буд без ліфта | Середньо- зважений тариф |
В буд. З ліфтом | В буд без ліфта | Середньо- зважений тариф |
| 1,874 | 1,554 | 1,619 | 2,226 | 1,910 | 2,072 | 84,2 | 81,4 | 78,1 |
На сьогодні затверджений тариф відшкодовує 78,1 % фактичних витрат, які несе підприємство , так як при розрахунку тарифу:
- вартість послуги з вивозу твердих побутових відходів збільшився на 17 % (ціна в тарифі 33,99 грн за 1 м куб, а фактично підприємство сплачує КП «Екосервіс» по ціні 39,68 грн. за 1 м куб,)
- вартість електроенергії зросла на 56 % (в тарифі 0,3648 грн/кВт а фактично 0,57 грн/кВт)
- ціни на матеріали та паливо збільшились на 97% (травень 2013 р. вартість бензину 10,40 грн/л, дизпаливо- 9,80 грн/л, сьогодні бензин – 20,50 грн/л, дизпаливо- 18,0 грн/л)
4.Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає КП «ЖЕО-1»:
| № | Структура послуг | Середній тариф за 1мкв,грн | Питома вага % |
||
| 1. | Прибирання прибудинкової території | 0,187 | 11 | ||
| 2. | Прибирання сходових кліток ( 1-ий поверх) | 0,018 | 1 | ||
| 3. | Вивезення побутових відходів (перевезення та захоронення) | 0,255 | 15 | ||
| 4. | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі. | 0,001 | 0,1 | ||
| 5. | Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання; водовідведення; централізованого опалення і зливової каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах. | 0,506 | 30 | ||
| 6. | Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,027 | 2 | ||
| 7. | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків. | 0,30 | 18 | ||
| 8. | Прибирання снігу, посипання призначеної для проходу частини прибудинкової території протиожиледними сумішами. | 0,094 | 5 | ||
| 9. | Освітлення місць загального користування (під’їзди будинку). | 0,161 | 9 | ||
| Всього в будинках без ліфта | 1,554 | ||||
| 10. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,224 | 7 | ||
| 11. | Енергопостачання ліфтів | 0,094 | 2 | ||
| Всього в будинках з ліфтом | 1,874 | ||||
| Середньозважений тариф по будинках | 1,651 | ||||
5.Праця і заробітна плата.
Згідно затвердженого штатного розпису на 2016 рік кількість працюючих становить -138 чол., з фондом заробітної плати 364,9 тис.грн., з них 27 чол. виробничий персонал та апарат управління.
Середньооблікова чисельність працівників КП «ЖЕО-1» становить (чол.)
| Показники | 2015 рік | 2016 рік (1 півріччя) |
| Середньооблікова чисельність, чол. | 128 | 125 |
| -в т.числі апарат управління,виробничий персонал | 27 | 25 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 2829 | 3026 |
По сантехнічних роботах:
- Проведено заміну та ремонт інженерних комунікацій за 2015 рік.
По холодній воді – 739 м/п на суму - 64856,49 грн.
30% із них - це металопластикові труби.
По каналізаційній мережі – 350 м/п на суму - 14165,92 грн.
Ацетилену – 86 балонів на суму - 66766 грн.
Кисню – 80 балонів на суму – 3959 грн.
Дріт зварний, електроди, диски по металу на суму – 6468 грн.
Проведено заміну запірної арматури – 746 штук на суму – 64856,49 грн.
Та комплектуючих
(згони, різьби, коліна, контрагайки, перехідники) на суму – 31567 грн.
Проведено заміну та ремонт інженерних комунікацій
за 1-ше півріччя 2016року.
По центральному опаленню – 850 м/п.
По холодній воді – 381 м/п на суму - 17972,97 грн.
40 % із них еко та пластикові труби.
По каналізаційній мережі – 282 м/п на суму - 11813,53 грн.
Ацетилену – 18 балонів на суму - 14850 грн.
Кисню – 21 балонів на суму – 1374 грн.
Дріт зварний, електроди , диски по металу на суму - 2848 грн.
Проведено заміну запірної арматури 199 штук на суму – 18272,46 грн.
Та комплектуючих
(згони, різьби, коліна, контрагайки, перехідники) на суму –15861,16грн.
По загально-будівельних роботах:
Проведено поточний ремонт під»їздів: за 2015 рік – 32 під»їзди.
- Вартість1-го поверху від 290 до 450 грн.
- Середня вартість 1-го 9-ти поверхового під»їзду 3000 грн.
- Вул. Сівецька, 2/ 1,2,3 під»їзди.
- Вул. Винниченка, 9/1 під»їзд.
- Вул. Дзвонарська, 5/4 під»їзд.
- Вул. Сівецька, 10/1 під»їзд.
- М-н Шептицького, 4/1 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 15а/3 під»їзд.
- Б-р Незалежності, 4/5 під»їзд.
- Вул. Євшана, 13/2 під»їзд.
- Б-р незалежності, 4/6 під»їзд.
- Вул. Євшана, 15/1 під»їзд.
- Б-р Незалежності, 6/10 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 1/3 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 3/4 під»їзд.
- Вул. Пушкіна, 4/2 під»їзд.
- Вул. Біласа і Данилишина, 4/2 під»їзд.
- Вул. Біласа і Данилишина, 10/2 під»їзд.
- Вул. Малицької, 2/1 під»їзд.
- Вул. Малицької, 2/2 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 12/8 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 15а/5 під»їзд.
- М-н Шептицького, 3/3 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 1/1 під»їзд.
- Вул. Драгоманова, 22/1 під»їзд.
- Вул. Драгоманова, 10/4 під»їзд.
- Вул. Підвальна,1/2 під»їзд.
- Вул. Підвальна, 3/1,2,3 під»їзди.
- Вул. Підвальна, 13/1 під»їзд.
- Вул. Біласа і Данилишина, 5.
- Проведено поточний ремонт під»їздів: за 1-ше півріччя 2016 року –15 під»їздів.
- Вул. Каракая, 8/2,3 під»їзди.
- Вул. Дзвонарська, 19/1 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 1/4 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 3/3 під»їзд.
- Б-р Незалежності, 6/2,8 під»їзди.
- Б-р Незалежності, 4/3 під»їзд.
- Б-р Незалежності, 15а/9 під»їзд.
- Пров. Шкільний, 2/3 під»їзд.
- Б-р Незалежності, 6/1 під»їзд.
- Б-р Незалежності, 6/7 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 12/7 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 8/2 під»їзд.
- Пр. Лесі Українки, 15/1 під»їзд.
- Вул. Ковжуна, 3/1 під»їзд.
- Вул. Степана Бандери, 24/1 під»їзд.
- Вул. Павлика, 17.
За 2015 рік проведено ремонт :
- Б-р Незалежності, 6/6 під»їзд.
- Вул. Дзвонарська, 5/3 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 14/4 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 16а/2 під»їзд.
- Вул. Малицької, 2/2 під»їзд.
- Вул. Біласа і Данилишина, 10/1,2 під»їзди.
- Вул.Пушкіна, 2/3 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 16.
нах КП «ЖЕО №1».
Також проводимо ремонт лавок .
Так за 2015 рік відремонтовано 60 штук – замінено 506 м бруска.
За 2015 рік виготовлено та встановлено 11 лавок по вул. Рубчака, 11,13, Гру-
шевського, 99, Українська, 10а, пр.Лесі Українки, 16а, 14 , Біласа і Данилиши-на, 10. Вартість 1-ї лавки – 1180 грн.
За 2016рік проведено ремонт лавок 55 штук – замінено 469 м бруска.
За 2016рік виготовлено та встановлено працівниками КП «ЖЕО №1» 13 штук лавок по адресах:
- Вул. Пушкіна, 2.
- Вул. Рубчака,1.
- Вул. Каракая, 8,
- Вул. Українська, 2а.
- Вул. Підвальна, 14.
- Пр.лесі Українки, 12,14.
- Вул. Біласа і Данилишина, 4,14.
- чищення та ремонту жолобів та водо зливових труб;
- поточний ремонт черепичного покриття;
- огляд та ремонт димовентканалів.
Дані роботи ми виконуємо із автовишки.
За 2015 рік послуги автовишки становили 35,5 тис. грн.
За 2016 рік становили – 17,7 тис. грн.
Роботи проводились за адресами:
- Вул. Винниченка, 2,4,6,8,10.
- Вул. Підвальна, 7,10,14.
- Вул. Ковжуна, 1,3,5.
- Вул. Павлика, 15.
За 2015 рік виконано 85 заявок.
За 1-ше півріччя 2016 року виконано 58 заявок.
Ремонт оголовків димовентканалів за 2015 рік проведено у буд. №7 по вул. Підвальній на суму – 47807 грн.
За 2016 рік проведено у будинках № 6,8,10 по вул. Винниченка на суму – 126329,0 грн.
Працівниками КП «ЖЕО №1» проведено поточний ремонт мягкої покрівлі.
За 2015 рік було відремонтовано 2015 м2 покрівлі на суму – 88899,2 грн. за адресами: пр.Лесі Українки, 17б,9,13,15,15а,17,12,14,8, Драгоманова, 10, Біласа і Данилишина, 4,6, Малицької, 9,2,3,1,5, Пушкіна, 2,8, Б-р Незалежності, 4,6, Євшана, 3,11,15, м-н Шептицького, 3, пров. Шкільний, 2, Рубчака, 1,9,13, Сівецька, 3,6,8,10, Грушевського, 88, Каракая, 3,4,5,8, Винниченка, 9, Цеглинського, 2, Українська, 6а, 8а, Підвальна, 6.
За 1-ше півріччя 2016 року було відремонтовано 650 м2 за адресами: пр.Лесі Українки, 3,13,8,15а, Сівецька, 3,6, Малицької, 2,5,9, Євшана, 15, Рубчака, 7, б-р Незалежності, 4, Біласа і Данилишина, 4 на суму - 23590,9 грн.
Проводимо обслуговування ВРП – 0,4 кВ, поверхових розподільчих щитків з приладами обліку, внутрішню проводку, електричну мережу освітлення сходових кліток та ліфтове господарство згідно щорічних графіків технічного огляду.
У 2015 році замінено 1742 штук лампочок різних типів:
- замінено 101 м силового кабелю – Біласа і Данилишина, 4,6, Рубчака, 13;
- замінено 67 запобіжників.
У 2016 році замінено 1559 штук лампочок:
- замінено 335 м силового кабелю – Долинська, 37б;
- замінено 63 штуки запобіжників.
Замінено ВРП будинку № 11 по вул. Євшана на суму – 4000 грн.
Замінено внутрібудинкову проводку у будинку № 37б по вул. Долинській на суму 25 тис. грн.
У 2015 році придбано 8 штук однофазних електролічильників та 1-н трьохфазний для обліку ліфтового та коридорного електропостачання на суму – 2200 грн.
Також проведено Державну метрологічну атестацію та встановлено 9 електролічильників на суму – 5227,30 грн.
У 2016році придбано 6 штук однофазних електролічильників та проведено Державну метрологічну атестацію та встановлено 9 електролічильників на суму – 4743,93 грн.
Всього за 2015 рік проведено робіт на суму – 642 тис.грн.
За 1-ше півріччя 2016 року проведено робіт на суму – 281, 2 тис. грн.
По статутних коштах:
За 2015 рік 2 млн. 283,3 тис.грн.
За 2016 рік 834,8 тис. грн.
Разом :
2015 рік – 2925313,0 грн.
2016 рік – 1092450,0 грн.
Директор КП «ЖЕО №1 Підлужний Т.Є.
По статутних коштах проведені роботи :
2015 рік
ПП «Добробут» Винниченка, 6 поточний ремонт під»їздів ж/б 263900,00
«Рембудвест» Каракая,3 -//- 303292,63
«Ремдорбудсервіс» Л.Українки, 9 -//- 143652,00
Рубчака, 1 -//- 110000,00
ПП Серафимович М.М.
Л.Українки, 17 -//- 178840,63
Л.Українки, 13 -//- 352444,80
Євшана, 3 -//- 232887,45
Л.Українки, 17а -//- 55661,46
Л.Українки, 17б -//- 261854,17
ПП Свирид Р.Я. Л.Українки, 12 -//- 18919,00
Рубчака, 11 -//- 24677,00
Підвальна, 11 -//- 138941,00
Підвальна, 7 поточний ремонт зовнішнього
водозливу(димовентканалів) 47807,00
ПП Шевчук П.П. заміна дверей на металеві 19920,00
ТзОВ «ВО» Л.Українки, 9 ремонт існуючої покрівлі 105052,80
КП «ЖЕО №1» Біл. І Данил.,4/67 ремонт квартири(ріш. № 83-р від
17.03.2015 р.) 25464,00
РАЗОМ 2283313,91
2016 рік
ПП «Добробут» Винниченка, 8 поточний ремонт під»їздів ж/б 130649,00
Винниченка,8(3,4 під.) -//- 129698,00
Винниченка, 10 -//- 286598,00
ПП Свирид Р.Я. Долинська, 37б ремонт шатрової покрівлі 3802,00
Євшана, 13(1 під.) ремонт фасаду 1096,00
Л. Українки, 12 поточний ремонт дашків балконів 127534,00
Ковжуна, 1 поточний ремонт водостічної с-ми 29144,00
Винниченка, 6,8,10 ремонт димовентканалів 126329,00
РАЗОМ 834850,00
Директор КП «ЖЕО-1» Т.Підлужний