ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 44

РІШЕННЯ
від  __________2019 р. №_____                                                  м. Калуш
 

Про Програму управління місцевим боргом міського бюджету на 2020 рік ( шістдесят восьма сесія сьомого демократичного скликання)

 
 
 
 
 
Керуючись Статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 15 Статті 17 Бюджетного кодексу України та  постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням  державним (місцевим) боргом» № 815, міська рада
 
вирішила:
 

1. Затвердити Програму  управління місцевим боргом міського бюджету на 2020 рік ( далі -  Програма), додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Руслану Вайду.

 
 
Міський голова                                                                           Ігор Матвійчук
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії міської ради
від 20.12.2019 р. №______
                                                                            Секретар міської ради
 
                                                                                               Роман Боднарчук
 
 
 
 
ПРОГРАМА
управління місцевим боргом
         міського бюджету на 2020 рік
 
 
 
Замовник Програма 
Калуська міська рада                      Роман Боднарчук          __________
                                                                                                       (підпис)
 
 
 
 
 
 
Керівник Програми
Калуська міська рада                      Руслана Вайда             _____ _____
                                                                                                        (підпис)
 
 
 
 
 
 
Паспорт програми
 
Програма управління місцевим боргом міського бюджету на 2020 рік
 

1.	Ініціатор розроблення  програми (замовник)	Калуська міська рада
2.	Розробник програми:	Калуська міська рада
3.	Відповідальний виконавець  програми:	Фінансове управління Калуської міської ради
4.	Учасники програми:	Калуська міська рада, Фінансове управління Калуської міської ради, КП «Водотеплосервіс»
5.	Термін реалізації Програми	2020 рік
6.	Обсяги фінансування Програми	В межах коштів, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік

7.     Очікувані результати виконання Програми:

• Погашення основної суми боргу.
• Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами.

 

8.     Термін проведення звітності: щоквартально

 
 
 
 
 
Замовник програми                           Роман Боднарчук         __________
                                                                                                      (підпис)
 
 
Керівник програми                           Руслана Вайда              __________
                                                                                                       (підпис)
 
 

Розділ  І
Головна мета та основні завдання Програми
 
Метою розробки даної Програми є ефективне управління фінансовим ресурсом міського бюджету міста для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання міською радою та її виконавчими органами зобов’язань за місцевим боргом, зменшення ризиків, пов’язаних із борговим навантаженням.
 Управління місцевим боргом передбачає забезпечення платоспроможності міста, тобто можливість погашення боргу. В процесі управління боргом слід забезпечити реальні джерела погашення боргових зобов’язань і належних до сплати відсотків  у поточному році, та встановити такі терміни погашення на наступні роки, які б були підкріплені  відповідними  надходженнями.
Основними завданнями програми є:
    -  забезпечення виконання загального фонду бюджету та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста;
- своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за місцевим боргом.
Цю Програму підготовлено відповідно до Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням місцевим боргом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815 із змінами.
Звіт про виконання програми управління державним боргом за звітний бюджетний період буде сформовано не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.
 
                                              
Розділ  ІІ
Обґрунтування виникнення і засобів розв’язання проблеми
 
Так, до міського бюджету в 2009 році для реалізації проєкту «Розвиток міської інфраструктури», відповідно до договору про субкредитування між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Водотеплосервіс» про використання сум позики, що надана Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку, здійснено запозичення на суму  9 601 883 дол.США
З метою покращення якості та надійності у наданні комунальних послуг та зменшення втрат по водопостачанню і електроенергії, а також   реалізації проєкту за рахунок коштів міжнародного банку міською радою були прийнято рішення, відповідно до якого Калуська міська рада виступає гарантом виконання зобов’язань, що виникають у рамках виконання кредитної угоди.
          Учасником відповідного проєкту є комунальне підприємство «Водотеплосервіс».
Вирішення проблеми здійснюється шляхом:

1. Забезпечення виконання загального  та спеціального фондів Калуського міського бюджету.
2. Недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.

 
Розділ  ІІІ
Джерела фінансування Програми
 
Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету за кодами програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:
-3718600 «Обслуговування боргу» - в частині сплати відсотків за обслуговування кредитів, комісійних виплат за рахунок коштів загального фонду;
- 301200 «Погашення позик» - в частині погашення основної суми кредиту за рахунок коштів бюджету розвитку;
- інші коди бюджетної класифікації відповідно до діючого законодавства та рішень про міський бюджет на відповідний період.
 
 
Розділ  ІV
Перелік заходів для здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням місцевим боргом

1. Підготовка та обґрунтування розрахунків до проєкту міського бюджету за операціями, пов’язаними з місцевим боргом.
2. Проведення оцінки ризиків, пов'язаних з місцевим боргом, з метою їх мінімізації.
3. Визначення оптимального співвідношення очікуваних витрат міського бюджету з управління місцевим боргом до ризиків.
4. Проведення заходів для забезпечення розрахунків пов'язаних з місцевим боргом:

• зміну зобов’язань за місцевим боргом в зв’язку зміни курсу валюти, зменшення відсоткової ставки, продовження строку погашення такого зобов’язання;
• регулювання обсягу місцевого боргу в разі перевищення його граничного обсягу.

5. Забезпечення своєчасної та повної сплати суми основного боргу та нарахованих відсотків.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАХОДИ
управління місцевим боргом міського бюджету на 2020 рік
 
тис.грн.

№ п/п	Напрямок діяльності (завдання)	Перелік заходів	Термін виконання	Джерела фінансування	Прогнозні обсяги фінансування тис.грн.	Очікувані результати
11	Погашення основної суми боргу	Забезпечення виконання дохідної частини загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів міського бюджету	Протягом 2020 року	Спеціальний фонд міського бюджету (бюджет розвитку)	5 780,4	Своєчасне і в повно му обсязі виконання зобов’язань за місцевим боргом
22	Сплата відсотків за користування кредитними коштами, сплата пені та маржі	Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках		Загальний фонд міського бюджету	2 219,6
33	Підтримка комунального підприємства у виконанні міжнародних кредитних угод, гарантом яких  є міська рада	Забезпечення наповнення бюджету розвитку міського бюджету міста Надання фінансової допомоги комунальному підприємству з міського бюджету		Бюджет розвитку	5 780,4	Формування довіри до міської ради, як учасника фінансового ринку та встановлення позитивного інвестиційного іміджу міста

Зазначені обсяги платежів з обслуговування боргу та погашення основної суми можуть  коригуватися в залежності від офіційного курсу гривні до іноземної валюти.
 
 
Розділ  V
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію роботи з виконання Програми в частині строків погашення основної суми боргу та сплати відсотків за користування кредитними коштами здійснює фінансове управління міської ради.
 
 
 
 
 
Замовник програми                        Роман Боднарчук         __________
                                                                                                       (підпис)
 
 
Керівник програми                           Руслана Вайда              __________
                                                                                                       (підпис)