ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2
Текст:
2.РІШЕННЯ
| Про фінансово-господарську діяльність КП «Житлово-експлуатаційна організація №1». | (________________________ демократичного скликання) |
Відповідно до плану роботи міської ради на друге півріччя 2016 року (рішення міської ради № 350 від 30.06. 2016 р.), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні”, Калуська міська рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію про фінансово-господарську діяльність за 2015- 1 півріччя 2016рр. КП «Житлово-ксплуатаційна організація №1» Калуської міської ради взяти до відома (додається).
Міський голова Ігор Матвійчук
Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «ЖЕО-1»
за 2015 рік та січень-червень 2016 року.
Комунальне підприємство “Житлово – експлуатаційна організація №1” утворене Калуською міською радою в розпорядчому порядку рішенням від 24.07.2002 р. № 54 (друга сесія четвертого демократичного скликання), шляхом заснування нового підприємства на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Калуш. Дане підприємство реорганізоване відповідно до Рішення № 686 від 21.08.2008 р. Калуської міської ради шляхом приєднання до підприємства комунальних підприємств «Житлово – експлуатаційна організація №2» та «Житлово – експлуатаційна організація №3».
Підприємство входить до сфери управління Калуської міської ради, яка є представником власника - територіальної громади міста Калуша і безпосередньо підпорядковане виконавчому комітету Калуської міської ради . Підприємство діє на підставі Статуту , має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банках, печатку та кутовий штамп.
Мета і предмет діяльності Підприємства.
Підприємство створене з метою забезпечення якісного утримання житлового фонду та нежитлових приміщень в належному технічному стані.
Предметом діяльності Підприємства є :
- технічне обслуговування будинків та прибудинкових територій;
- проведення планових та позапланових оглядів житлових та нежитлових фондів;
- виконання ремонтно – будівельних та монтажних робіт;
- організація та проведення планово – профілактичних робіт, технічного обслуговування та експлуатації інженерних мереж тепловодопостачання, каналізації та електропостачання;
- виконання функцій замовника на поточний ремонт житлового фонду;
1.Загальна характеристика.
Комунальне підприємство «ЖЕО-1» обслуговує 212 житлових будинків, загальною площею-486,0 тис.м кв, в тому числі 104 будинки обладнані центральним опаленням.
45 будинків -9-ти поверхові (151 ліфт)
45 будинків-5-ти поверхові
13 будинків-4-ьох поверхові
23 будинки-3-ьох поверхові
86 будинків – одно, двох поверхових
-кількість квартир-9617
-кількість проживаючих - 25186 чол.
-прибиральна площа прибудинкової території-330352 м кв
-площа покрівлі- 106806,9 м кв, в тому числі шатрова -28430,2 м кв,
м»яка-78376,7 м кв
2.Фінансові показники.
Дохідна частина підприємства формується за рахунок:
-плати мешканців за надані послуги
-поступлень від суб»єктів діяльності за утримання нежитлових приміщень (власники, орендарі)
-відшкодувань за обслуговування електромереж,
-відшкодування пільг та субсидій
-відшкодування орендної плати
По підсумках роботи фінансово-господарської діяльності нарахування доходів КП «ЖЕО-1» становило (без ПДВ, тис. грн.) :
| Доходи : | 2015рік тис.грн.(без ПДВ) | 2016 рік (1 півріччя) тис.грн.(без ПДВ) |
| 1.Плата мешканців за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в тому числі : -субсидії -пільги | 7921,2 1039,2 | 3977,0 1111,0 |
| 359,7 | 165,8 | |
| 2.Збори з орендарів та власників нежитлових приміщень | 275,4 | 136,0 |
| 3.Відшкодування витрат за обслуговування електромереж | 104,9 | 64,9 |
| 4.Плата за гуртожиток | 95,4 | 80,7 |
| 5.Відшкодування орендної плати | 368,8 | 209,0 |
| 6.Інші доходи | 104,1 | 21,2 |
| Всього : | 8869,8 | 4488,8 |
Витрати на утримання будинків та прибудинкових територій склали (без ПДВ, тис. грн.) :
| Статті витрат: | 2015рік тис.грн.(без ПДВ) | 2016 рік (1 півріччя) тис.грн.(без ПДВ) |
| Електроенергія | 933,4 | 693,0 |
| Матеріальні витрати (матеріали, паливо та транспортні витрати) | 795,1 | 332,4 |
| Вивіз твердих побутових відходів | 1376,9 | 629,2 |
| Обслуговування ліфтів | 539,7 | 271,4 |
| Витрати на оплату праці | 4345,4 | 2269,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1513,0 | 486,2 |
| Амортизація | 131,9 | 79,6 |
| Утримання гуртожитку | 202,5 | 130,0 |
| Інші витрати | 716,6 | 273,7 |
| Всього : | 10554,5 | 5165,1 |
В результаті збитки по підприємству склали (тис. грн.):
| 2015 рік | 2016 рік (1 півріччя) |
| -1684,7 | -676,3 |
Дебіторська заборгованість :
2015 р.- 3008,4 тис.грн. в т. ч населення – 2485,3 тис.грн.
на 01.07.2016 р.- 2876,9 тис.грн. в т. ч населення -2704,3 тис.грн.
Кредиторська заборгованість .
Загальна сума кредиторської заборгованості станом на 30.06.2016 р. склала 9092,7 тис.грн., з них за отримані товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги-3764,4 тис.грн. Із загальної суми кредиторська заборгованість перед : КП «Водотеплосервіс»-1133,2 тис.грн.,КП «Екосервіс»-1836,0 тис.грн., СРБПП «Ліфткомплект»-95,0 тис.грн.,Калуський РЕМ-183,5 тис.грн., інші послуги-516,7 тис.грн. Крім того заборгованість по : ПДВ-3366,5 тис.грн., ПДФО(податок з фізичних осіб)-1431,4 тис.грн., ЄСВ(єдиний соціальний внесок)-87,0 тис.грн.,заробітній платі-342,6 тис.грн.,інших послугах та податкових зобов’язаннях -100,8 тис.грн.
Станом на 01.01.2015 року статутний капітал був сформований в сумі 9444,7 тис.грн.,на 30.06.2016 року становив 10132,7 тис.грн.
3.Тарифи.
Діючі тарифи затверджені з травня 2013 р. (рішення МВК від 18.04.2013 р. №82) були розраховані на рівні витрат 2012 р.
| Затверджений тариф, грн./м кв (середньозважений) | Фактичний тариф на 01.07 2016 р. | Рівень відшкодувань % | ||||||
| В буд. З ліфтом | В буд без ліфта | Середньо- зважений тариф | В буд. з ліфтом | В буд без ліфта | Середньо- зважений тариф | В буд. З ліфтом | В буд без ліфта | Середньо- зважений тариф |
| 1,874 | 1,554 | 1,619 | 2,226 | 1,910 | 2,072 | 84,2 | 81,4 | 78,1 |
На сьогодні затверджений тариф відшкодовує 78,1 % фактичних витрат, які несе підприємство , так як при розрахунку тарифу:
- вартість послуги з вивозу твердих побутових відходів збільшився на 17 % (ціна в тарифі 33,99 грн за 1 м куб, а фактично підприємство сплачує КП «Екосервіс» по ціні 39,68 грн. за 1 м куб,)
- вартість електроенергії зросла на 56 % (в тарифі 0,3648 грн/кВт а фактично 0,57 грн/кВт)
- ціни на матеріали та паливо збільшились на 97% (травень 2013 р. вартість бензину 10,40 грн/л, дизпаливо- 9,80 грн/л, сьогодні бензин – 20,50 грн/л, дизпаливо- 18,0 грн/л)
4.Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає КП «ЖЕО-1»:
| № | Структура послуг | Середній тариф за 1мкв,грн | Питома вага % | ||
| 1. | Прибирання прибудинкової території | 0,187 | 11 | ||
| 2. | Прибирання сходових кліток ( 1-ий поверх) | 0,018 | 1 | ||
| 3. | Вивезення побутових відходів (перевезення та захоронення) | 0,255 | 15 | ||
| 4. | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі. | 0,001 | 0,1 | ||
| 5. | Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання; водовідведення; централізованого опалення і зливової каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах. | 0,506 | 30 | ||
| 6. | Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,027 | 2 | ||
| 7. | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків. | 0,30 | 18 | ||
| 8. | Прибирання снігу, посипання призначеної для проходу частини прибудинкової території протиожиледними сумішами. | 0,094 | 5 | ||
| 9. | Освітлення місць загального користування (під’їзди будинку). | 0,161 | 9 | ||
| Всього в будинках без ліфта | 1,554 | ||||
| 10. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,224 | 7 | ||
| 11. | Енергопостачання ліфтів | 0,094 | 2 | ||
| Всього в будинках з ліфтом | 1,874 | ||||
| Середньозважений тариф по будинках | 1,651 | ||||
5.Праця і заробітна плата.
Згідно затвердженого штатного розпису на 2016 рік кількість працюючих становить -138 чол., з фондом заробітної плати 364,9 тис.грн., з них 27 чол. виробничий персонал та апарат управління.
Середньооблікова чисельність працівників КП «ЖЕО-1» становить (чол.)
| Показники | 2015 рік | 2016 рік (1 півріччя) |
| Середньооблікова чисельність, чол. | 128 | 125 |
| -в т.числі апарат управління,виробничий персонал | 27 | 25 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 2829 | 3026 |
6. Звіт про проведені роботи по КП «ЖЕО №1».
По сантехнічних роботах:
- Проведено заміну та ремонт інженерних комунікацій за 2015 рік.
По центральному опаленню – 980 м/п.
По холодній воді – 739 м/п на суму - 64856,49 грн.
30% із них - це металопластикові труби.
По каналізаційній мережі – 350 м/п на суму - 14165,92 грн.
Ацетилену – 86 балонів на суму - 66766 грн.
Кисню – 80 балонів на суму – 3959 грн.
Дріт зварний, електроди, диски по металу на суму – 6468 грн.
Проведено заміну запірної арматури – 746 штук на суму – 64856,49 грн.
Та комплектуючих
(згони, різьби, коліна, контрагайки, перехідники) на суму – 31567 грн.
Проведено заміну та ремонт інженерних комунікацій
за 1-ше півріччя 2016року.
По центральному опаленню – 850 м/п.
По холодній воді – 381 м/п на суму - 17972,97 грн.
40 % із них еко та пластикові труби.
По каналізаційній мережі – 282 м/п на суму - 11813,53 грн.
Ацетилену – 18 балонів на суму - 14850 грн.
Кисню – 21 балонів на суму – 1374 грн.
Дріт зварний, електроди , диски по металу на суму - 2848 грн.
Проведено заміну запірної арматури 199 штук на суму – 18272,46 грн.
Та комплектуючих
(згони, різьби, коліна, контрагайки, перехідники) на суму –15861,16грн.
По загально-будівельних роботах:
Проведено поточний ремонт під»їздів: за 2015 рік – 32 під»їзди.
- Вартість1-го поверху від 290 до 450 грн.
- Середня вартість 1-го 9-ти поверхового під»їзду 3000 грн.
Із них у 9-ти поверхових житлових будинках:
- Вул. Сівецька, 2/ 1,2,3 під»їзди.
- Вул. Винниченка, 9/1 під»їзд.
- Вул. Дзвонарська, 5/4 під»їзд.
- Вул. Сівецька, 10/1 під»їзд.
- М-н Шептицького, 4/1 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 15а/3 під»їзд.
- Б-р Незалежності, 4/5 під»їзд.
- Вул. Євшана, 13/2 під»їзд.
- Б-р незалежності, 4/6 під»їзд.
- Вул. Євшана, 15/1 під»їзд.
- Б-р Незалежності, 6/10 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 1/3 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 3/4 під»їзд.
- Вул. Пушкіна, 4/2 під»їзд.
- Вул. Біласа і Данилишина, 4/2 під»їзд.
- Вул. Біласа і Данилишина, 10/2 під»їзд.
- Вул. Малицької, 2/1 під»їзд.
- Вул. Малицької, 2/2 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 12/8 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 15а/5 під»їзд.
- М-н Шептицького, 3/3 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 1/1 під»їзд.
У 5-ти поверхових житлових будинках:
- Вул. Драгоманова, 22/1 під»їзд.
- Вул. Драгоманова, 10/4 під»їзд.
У 4-ьох поверхових житлових будинках:
- Вул. Підвальна,1/2 під»їзд.
- Вул. Підвальна, 3/1,2,3 під»їзди.
- Вул. Підвальна, 13/1 під»їзд.
- Вул. Біласа і Данилишина, 5.
- Проведено поточний ремонт під»їздів: за 1-ше півріччя 2016 року –15 під»їздів.
Із них у 9-ти поверхових житлових будинках:
- Вул. Каракая, 8/2,3 під»їзди.
- Вул. Дзвонарська, 19/1 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 1/4 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 3/3 під»їзд.
- Б-р Незалежності, 6/2,8 під»їзди.
- Б-р Незалежності, 4/3 під»їзд.
- Б-р Незалежності, 15а/9 під»їзд.
- Пров. Шкільний, 2/3 під»їзд.
- Б-р Незалежності, 6/1 під»їзд.
- Б-р Незалежності, 6/7 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 12/7 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 8/2 під»їзд.
У 5-ти поверхових житлових будинках:
- Пр. Лесі Українки, 15/1 під»їзд.
У 4-ьох поверхових житлових будинках:
- Вул. Ковжуна, 3/1 під»їзд.
- Вул. Степана Бандери, 24/1 під»їзд.
- Вул. Павлика, 17.
Також проведено поточний ремонт у машинних приміщеннях ліфтів згідно поданих відомостей Карпатським ЕТЦ та технічним експертом.
За 2015 рік проведено ремонт :
- Б-р Незалежності, 6/6 під»їзд.
- Вул. Дзвонарська, 5/3 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 14/4 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 16а/2 під»їзд.
- Вул. Малицької, 2/2 під»їзд.
- Вул. Біласа і Данилишина, 10/1,2 під»їзди.
За 2016 рік проведено ремонт у МП:
- Вул.Пушкіна, 2/3 під»їзд.
- Пр.Лесі Українки, 16.
Щорічно проводимо огляд, ремонт та пофарбування МАФ по всіх мікрорайо-
нах КП «ЖЕО №1».
Також проводимо ремонт лавок .
Так за 2015 рік відремонтовано 60 штук – замінено 506 м бруска.
За 2015 рік виготовлено та встановлено 11 лавок по вул. Рубчака, 11,13, Гру-
шевського, 99, Українська, 10а, пр.Лесі Українки, 16а, 14 , Біласа і Данилиши-на, 10. Вартість 1-ї лавки – 1180 грн.
За 2016рік проведено ремонт лавок 55 штук – замінено 469 м бруска.
За 2016рік виготовлено та встановлено працівниками КП «ЖЕО №1» 13 штук лавок по адресах:
- Вул. Пушкіна, 2.
- Вул. Рубчака,1.
- Вул. Каракая, 8,
- Вул. Українська, 2а.
- Вул. Підвальна, 14.
- Пр.лесі Українки, 12,14.
- Вул. Біласа і Данилишина, 4,14.
На балансі у нас знаходяться 24 будинки із шатровими покрівлями, які потребують профілактичного огляду та проведення:
- чищення та ремонту жолобів та водо зливових труб;
- поточний ремонт черепичного покриття;
- огляд та ремонт димовентканалів.
Дані роботи ми виконуємо із автовишки.
За 2015 рік послуги автовишки становили 35,5 тис. грн.
За 2016 рік становили – 17,7 тис. грн.
Роботи проводились за адресами:
- Вул. Винниченка, 2,4,6,8,10.
- Вул. Підвальна, 7,10,14.
- Вул. Ковжуна, 1,3,5.
- Вул. Павлика, 15.
Протягом року КП «ЖЕО №1» виконує роботу по технічному обслуговуван-ню і ремонту димовентканалів, крім перевірки вентканалів, які виконуються згідно графіків, погоджених із Калуським УЕГГ ми проводимо додатковий огляд та чищення димовентканалів згідно поданих звернень від мешканців будинків.
За 2015 рік виконано 85 заявок.
За 1-ше півріччя 2016 року виконано 58 заявок.
Ремонт оголовків димовентканалів за 2015 рік проведено у буд. №7 по вул. Підвальній на суму – 47807 грн.
За 2016 рік проведено у будинках № 6,8,10 по вул. Винниченка на суму – 126329,0 грн.
Працівниками КП «ЖЕО №1» проведено поточний ремонт мягкої покрівлі.
За 2015 рік було відремонтовано 2015 м2 покрівлі на суму – 88899,2 грн. за адресами: пр.Лесі Українки, 17б,9,13,15,15а,17,12,14,8, Драгоманова, 10, Біласа і Данилишина, 4,6, Малицької, 9,2,3,1,5, Пушкіна, 2,8, Б-р Незалежності, 4,6, Євшана, 3,11,15, м-н Шептицького, 3, пров. Шкільний, 2, Рубчака, 1,9,13, Сівецька, 3,6,8,10, Грушевського, 88, Каракая, 3,4,5,8, Винниченка, 9, Цеглинського, 2, Українська, 6а, 8а, Підвальна, 6.
За 1-ше півріччя 2016 року було відремонтовано 650 м2 за адресами: пр.Лесі Українки, 3,13,8,15а, Сівецька, 3,6, Малицької, 2,5,9, Євшана, 15, Рубчака, 7, б-р Незалежності, 4, Біласа і Данилишина, 4 на суму - 23590,9 грн.
Проводимо обслуговування ВРП – 0,4 кВ, поверхових розподільчих щитків з приладами обліку, внутрішню проводку, електричну мережу освітлення сходових кліток та ліфтове господарство згідно щорічних графіків технічного огляду.
У 2015 році замінено 1742 штук лампочок різних типів:
- замінено 101 м силового кабелю – Біласа і Данилишина, 4,6, Рубчака, 13;
- замінено 67 запобіжників.
Дані роботи виконані на суму – 14567,8 грн.
У 2016 році замінено 1559 штук лампочок:
- замінено 335 м силового кабелю – Долинська, 37б;
- замінено 63 штуки запобіжників.
Дані роботи виконані на суму – 21324,68 грн. Також встановлено автоматизоване управління коридорним освітленням у 9-ти будинках: вул.Каракая, 8, Пушкіна, 2, пр.Лесі Українки, 1,5,15а, Євшана, 13,15, Малицької, 9 , Степана Бандери, 24.
Замінено ВРП будинку № 11 по вул. Євшана на суму – 4000 грн.
Замінено внутрібудинкову проводку у будинку № 37б по вул. Долинській на суму 25 тис. грн.
У 2015 році придбано 8 штук однофазних електролічильників та 1-н трьохфазний для обліку ліфтового та коридорного електропостачання на суму – 2200 грн.
Також проведено Державну метрологічну атестацію та встановлено 9 електролічильників на суму – 5227,30 грн.
У 2016році придбано 6 штук однофазних електролічильників та проведено Державну метрологічну атестацію та встановлено 9 електролічильників на суму – 4743,93 грн.
Всього за 2015 рік проведено робіт на суму – 642 тис.грн.
За 1-ше півріччя 2016 року проведено робіт на суму – 281, 2 тис. грн.
По статутних коштах:
За 2015 рік 2 млн. 283,3 тис.грн.
За 2016 рік 834,8 тис. грн.
Разом :
2015 рік – 2925313,0 грн.
2016 рік – 1092450,0 грн.
Директор КП «ЖЕО №1 Підлужний Т.Є.
По статутних коштах проведені роботи :
2015 рік
ПП «Добробут» Винниченка, 6 поточний ремонт під»їздів ж/б 263900,00
«Рембудвест» Каракая,3 -//- 303292,63
«Ремдорбудсервіс» Л.Українки, 9 -//- 143652,00
Рубчака, 1 -//- 110000,00
ПП Серафимович М.М.
Л.Українки, 17 -//- 178840,63
Л.Українки, 13 -//- 352444,80
Євшана, 3 -//- 232887,45
Л.Українки, 17а -//- 55661,46
Л.Українки, 17б -//- 261854,17
ПП Свирид Р.Я. Л.Українки, 12 -//- 18919,00
Рубчака, 11 -//- 24677,00
Підвальна, 11 -//- 138941,00
Підвальна, 7 поточний ремонт зовнішнього
водозливу(димовентканалів) 47807,00
ПП Шевчук П.П. заміна дверей на металеві 19920,00
ТзОВ «ВО» Л.Українки, 9 ремонт існуючої покрівлі 105052,80
КП «ЖЕО №1» Біл. І Данил.,4/67 ремонт квартири(ріш. № 83-р від
17.03.2015 р.) 25464,00
РАЗОМ 2283313,91
2016 рік
ПП «Добробут» Винниченка, 8 поточний ремонт під»їздів ж/б 130649,00
Винниченка,8(3,4 під.) -//- 129698,00
Винниченка, 10 -//- 286598,00
ПП Свирид Р.Я. Долинська, 37б ремонт шатрової покрівлі 3802,00
Євшана, 13(1 під.) ремонт фасаду 1096,00
Л. Українки, 12 поточний ремонт дашків балконів 127534,00
Ковжуна, 1 поточний ремонт водостічної с-ми 29144,00
Винниченка, 6,8,10 ремонт димовентканалів 126329,00
РАЗОМ 834850,00
Директор КП «ЖЕО-1» Т.Підлужний