ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1054
Звіт про фінансово-господарську діяльність
Комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради за 2023 рік
У провадженні господарської діяльності підприємство діє на підставі Статуту затвердженого 28.04.2022р. №1370, керується Технологічним регламентом експлуатації системи водопостачання та водовідведення затверджений Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, має наявні ліцензії на здійснення господарської діяльності «Централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», «Виробництво теплової енергії», «Транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами», «Постачання теплової енергії» видані розпорядженням Івано-Франківської ОДА від 12.05.2021 №169, Дозвіл на спецводокористування виданий 20.09.2021 №121/ІФ/49д-21, Спеціальний дозвіл на користування надрами №5440 від 07.11.2022р.
Для здійснення основної виробничої діяльності з централізованого водопостачання і водовідведення та теплопостачання міста і сіл ТГ є наявна матеріально-технічна база:
1. Водозабори - 5 одиниць, «Добровляни», який складається з 3-х блоків: Блок 1, Блок 2, Блок 3) - інфільтраційного типу, ВНС «Парк», ВНС с. Боднарів, ВНС с. Вістова та ВНС с. Пійло каптажного типу;
2. Інфільтраційні свердловини - 68 од.;
3. Інфільтраційна галерея - 1 од.;
4. Система штучного поповнення збагачення інфільтраційних свердловин, галереї;
5. Водопровідна насосна станція ІІ-го підйому (ВНС ІІ-го підйому);
6. Резервуари чистої води (РЧВ) – 7 одиниць (заг. об’єм 24,167 тис. м3,):
2 од. по 10 тис.м3, 2 од. по 2 тис. м3, 1 од. с. Вістова 160 м3, 1 од. 5 м3, 2 од. 1 м3;
7. Водопровідні насосні станції ІІІ-го підйому - 26 од. у м. Калуш та 1 од. с. Вістова;
8. Загальна протяжність водопровідних мереж 187,78 км, з них: водогони - 105,56 км; вулична мережа – 56,35 км; внутрішньо дворова мережа – 25,87 км.
9. Каналізаційні насосні станції - 7 одиниць;
10. Загальна протяжність каналізаційних мереж 133,66 км, з них: магістральні колектори - 61,7 км; вуличні мережі – 42,46 км; внутрішньоквартальні мережі — 29,5 км;
11. Квартальні котельні – 4 одиниці: на вул. Й. Сліпого (Хотінь), на вул. Винниченка, 12а, на вул. Біласа і Данилишина, на б-рі Незалежності;
12. Загальна протяжність теплових мереж 24,36 км, з них: магістральні мережі–14,18 км; розподільчі мережі – 17,28 км.
Обсяг реалізації послуги з централізованого водопостачання є стабільним протягом останніх років. 85% послуг споживає населення м. Калуш. Серед нових промислових споживачів, які були приєднані у 2023 році, це релоковане підприємство «Аква ізол» та приватні підприємства на вул. Долинська. Видано 54 технічних умов на приєднання до централізованої системи водопостачання та водовідведення. До мереж приєдналося 48 нових споживачів, з них: населення 29 житлових будинків приватного сектору, підприємства 19).
Таблиця 1. Обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачання, вартість наданих послуг та їх оплата у 2018-2023 роках
Оплата за надані послуги з централізованого водопостачання на даний час становить 94%.
Інформація за 2021 рік об’єднана в одну цифру (для кращої наглядності діяльності) і складається з господарської діяльності КП «Водотеплосервіс» (10 міс.) та КП «Калуська енергетична Компанія» (2 міс.).
Інформація за 2023 рік в обсягах вказана за 11 місяців, а вартісні показники вказані за 10 міс., так як звітний період ще не завершився і вся інформація про господарську діяльність з централізованого водопостачання КП «Калуська енергетична Компанія» за 2023 рік буде доступна до 01.02.2024 року.
Як бачимо на графіку, обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачання з року у рік залишався стабільним, але у 2022-2023 роках зберігається тенденція до зменшення, так як значна кількість населення виїхала за кордон (зважаючи на ситуацію у країні) і відповідно до написаних споживачами заяв, нарахування за послуги по середньому споживанню за місяць їм не проводиться.
Для збільшення ефективності роботи підприємство зосередилося на зменшенні втрат води в мережі, тим самим зменшуючи обсяг підйому води.
Як бачимо з таблиці, обсяг підйому води з року у рік має тенденцію до зменшення і на кінець 2023 року підприємство вийшло на рівень втрат води 45%, при нормі 30%. Понаднормативні втрати становлять 15%, що нижче показників попередніх періодів. Для продовження такої позитивної тенденції підприємство планує й надалі працювати у такому напрямку.
Заміна мереж водопостачання здійснюється власними силами підприємства, першочергова заміна здійснюється на ділянках, які потребують негайної заміни. Така заміна планується, і у зв’язку із цим, на підприємстві наявна погоджена Інвестиційна програма у сферах централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2023 рік (рішення Калуської міської ради №1403 від 26.05.2022) у якій передбачено придбання труб ПЕ різних діаметрів. Кошти для фінансування інвестиційної програми спрямовуються на рахунок зі спеціальним режимом використання. Уже придбано понад 3 км труб на суму 259,90 тис. грн. без ПДВ.
Таблиця 3. Заміна водопровідних мереж власними силами у 2018-2023 роках
Значна кількість водопроводів системи водопостачання міста перебуває в аварійному стані і потребує заміни. Першочергової заміни потребують магістральні водопроводи на вул. Окружна, вул. Долинська, вул. Могильницького та вуличний водопровід на вул. Володимира Великого.
З початку 2023 року власними силами замінено аварійні ділянки водопровідних мереж довжиною орієнтовно 2 381 м діаметром від 25-110 мм на вулицях:
вул.Грушевського,88 Ø 32 мм ПЕ довжиною 70м
вул. Павлика Ø 50 мм ПЕ довжиною 99м
вул. Героїв України, 7-9 Ø 25 мм ПЕ довжиною 25 м
вул. Олеся Ø 32 мм ПЕ довжиною 100 м
вул. Гната Мартинця Ø 32 мм ПЕ довжиною 85 м/п + Ø 32 мм ПЕ довжиною 60 м/п
вул. Підвальна,6 Ø 63 мм ПЕ довжиною 98м
вул. Б.Хмельницького,77 Ø 50 мм ПЕ довжиною 80м
вул. Івано-Франківська Ø 50 мм ПЕ довжиною 48м + 140 м - Ø 32 мм
вул. Коперника Ø 50 мм ПЕ довжиною 100м
вул. Дзвонарська - вул. Винниченка - пр. Л. Українки Ø 50 мм ПЕ довжиною 170 м
пр. Л. Українки Ø 32 мм ПЕ довжиною 60м
вул. Могильницького Ø 110 мм ПЕ довжиною 200м
вул. Рубчака,5 Ø 50 мм ПЕ довжиною 36 м
вул. Чорновола,3-5 Ø 50 мм ПЕ довжиною 35 м
вул. Відоняка,29 Ø 50 мм ПЕ довжиною 46 м
вул. Сівецька,8-10 Ø 50 мм ПЕ довжиною 20 м
п-т Л. Українки Ø 32 мм ПЕ довжиною 82 м
вул. Каракая Ø 32 мм ПЕ довжиною 16 м
вул. Коперника Ø 50 мм ПЕ довжиною 42 м
вул. Стуса,3-4 Ø 90 мм ПЕ довжиною 20 м
вул. Павлика Ø 75 мм ПЕ довжиною 59 м
вул. Могильницького Ø 110 мм ПЕ довжиною 420 м
вул. Івано-Франківська Ø 32 мм ПЕ довжиною 180 м
вул. Б.Хмельницького,75 Ø 50 мм ПЕ довжиною 60 м
вул. Врубеля Ø 50 мм ПЕ довжиною 30 м
Інформація надана без врахування заміни магістрального водопроводу на вул. Ринкова, роботи по заміні якого виконувало Управління будівництва та розвитку Калуської міської ради (орієнтовна довжина заміни 830 м).
У 2018 році, згідно Розпорядження міського голови від 29.12.2018 №400-р, КП «Водотеплосервіс» даний Проєкт передало Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури (УБРІ) Калуської міської ради для фінансування та проведення робіт.
Управлінням будівництва і розвитку інфраструктури Калуської міської ради було здійснено реконструкцію, шляхом будівництва нового магістрального водопроводу паралельно існуючому (довжиною орієнтовно 830 м) на вул. Ринковій. Влітку 2023 року УБРІ Калуської міської ради завершило роботи з перепідключення даного магістрального водопроводу.
При перепідключенні магістрального водопроводу на вул. Ринковій (роботи виконувалися підрядними організаціями), паралельно проводилися роботи працівниками КП «Калуська енергетична Компанія», такі як: ревізія і заміна найбільш аварійних засувок, чищення резервуарів чистої води (РЧВ) та перепідключення споживачів до нової мережі. Такі роботи вимагали б зупинки водопостачання на місто, тому були сплановані під час виконання робіт з перепідключення водопроводу на вул. Ринкова. Зроблено великий об’єм роботи, а саме: чистка резервуарів чистої води (РЧВ) на ВНС 2-го підйому, це резервуари об’ємом 24 тис.м3 у які закачується знезаражена вода, для подальшого поступлення у мережу централізованого водопостачання (такі роботи згідно плану мають виконуватися 1 раз у три роки), провели ревізію і ремонт засувок у камері переключення, по місту провели ревізію 8 засувок від Ø 150 - Ø 400 мм, замінили засувку Ø 150 мм на вул. Стуса. Роботи виконувалися згідно Плану заходів і технологічної карти погоджених органами місцевого самоврядування.
У зв’язку із зменшенням обсягу підйому (забору) води, орієнтовно на 30% та обсягу втрат води орієнтовно на 20%, скоротилися витрати на придбання розчину гіпохлориту натрію, що суттєво нижче показників попередніх періодів. Гіпохлорит натрію призначений для знезараження питної води. У зв’язку з повінню та поривами на мережах водопостачання після перепідключення магістрального водопроводу у червні-липні 2023 року витрата гіпохлориту натрію зросли, тому що при підвищенні каламутності води, для її знезараження витрачаються більші дози гіпохлориту натрію.
Витрати на гіпохлорит натрію зменшилися майже вдвічі орієнтовно на 2 000,00 тис.грн.
У 2023 році придбано гіпохлориту натрію для знезараження води на суму 1 657,08 тис.грн. (без ПДВ), списано на суму 1 417,50 тис.грн. (без ПДВ).
Таблиця 5. Витрати електроенергії на централізоване водопостачання у 2018-2023 роках
Лабораторія проводить щоденний контроль якості питної води згідно «Програми повного виробничого контролю якості та безпечності води питної централізованого водопостачання» та «Робочої програми виробничого контролю води питної, джерел водопостачання та локальних водопроводів Калуської ОТГ: с. Боднарів, с. Вістова, с. Пійло» погодженої з міським та районними відділами Держпродспоживслужби.
Протягом 2023 року лабораторією було відібрано 500 проб води питної централізованого водопостачання та 157 проб води питної водопроводів Калуської ОТГ на проведення фізико-хімічних та санітарно-мікробіологічних досліджень.
Вся піднята вода проходить знезараження та за своїми фізико-хімічними показниками та якістю відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
Для забезпечення споживачів якісною питною водою на Станції вимірювання і знезараження (Водозабір «Добровляни»), вся вода знезаражується розчином гіпохлориту натрію. У паводковий період для запобігання погіршення якості питної води знезараження води здійснюється збільшеними дозами гіпохлориту натрію.
Вода, яка піднята з водозабору «Парк», ВНС с. Боднарів, ВНС с. Вістова, ВНС с.Пійло проходить знезараження ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням. Знезараження води здійснюється в результаті прямої дії потужного короткохвильового УФ випромінювання на бактеріальну мікрофлору води, що знезаражується.
У селах Вістова та Пійло замінено лампи ультрафіолетового знезараження води, які відпрацювали свій ресурс. Для с. Вістова закуплена нова станція знезараження води, а у с. Пійло встановлена нова ультрафіолетова лампа.
Локації де встановлені пожежні гідранти:
- на проспекті Лесі Українки, 1 («Дзиґа»);
- вул. Коновальця (навпроти ПК «Юність»);
- вул. Січових Стрільців (навпроти гуртожитка «Троянда»);
- вул. Рубчака (біля колишнього тенісного корту);
- вул. Підвальна (поблизу студії міського телебачення);
- проспект Лесі Українки (навпроти автозаправки та зупинки «Пенсійний фонд»).
Планується встановлення додатково ще 5 наземних пожежних гідрантів:
- вул. Височанка, 51;
- вул. Тихого, 11 (біля воєнної частини);
- вул. Б. Хмельницького, 39 (між дорогами);
- вул. Б. Хмельницького, 5 (навпроти кафе «Радіус»);
- вул. Винниченка (біля нотаріальної контори).
Також підприємство забезпечене резервними джерелами живлення на випадок тривалої нестачі електропостачання чи повного блекауту, а саме: 11 генераторів різної потужності.
Таблиця 6 Резервні джерела живлення
На баланс підприємства передано два потужних генератора (880 кВт, 660 кВт), які прибули у Калуську міську територіальну громаду як благодійна допомога і встановлені на КНС-3 на вул. Євшана та водозаборі «Добровляни».
У 2023 році аварійними бригадами підприємства було ліквідовано 448 поривів, аварійних ситуацій на водопровідних мережах міста.
Інвестиційна Програма розробляється відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації» затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України 19.08.2020 року №191. Джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути кошти отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності, зокрема амортизаційні відрахування основних засобів та нематеріальних активів, виробничі інвестиції з прибутку, кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (власні кошти), позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (гранти, фінансовий лізинг), бюджетні кошти. Інвестиційна програма у сферах централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2023 рік погоджена рішенням Калуської міської ради №1403 від 26.05.2022 року.
Фінансування заходів Інвестиційної програми КП «Калуська енергетична Компанія» на плановий період передбачено за рахунок частки прибутку, а саме: виробничих інвестицій з прибутку, що включені у структуру тарифу в т.ч.:
- по водопостачанню:
виробничі інвестиції з прибутку 3 739,23 тис.грн. (без ПДВ);
- по водовідведенню:
виробничі інвестиції з прибутку 614,00 тис.грн. (без ПДВ).
Загальний обсяг інвестицій: 4 353,23 тис.грн. (без ПДВ).
Інвестиційна програма виконується, кошти для її фінансування спрямовуються на рахунок зі спеціальним режимом використання, як цього вимагає Порядок.
На даний час інвестиційна програма виконана на 12%: придбано 34 шт. засувок та 3,26 км труб ПЕ на суму 527,57 тис.грн. (без ПДВ).
Таблиця 7. Донарахування за безоблікове споживання холодної води
Послуга з централізованого водовідведення є також однією з основних послуг, які надає підприємство. Загальна кількість абонентів водовідведення становить 22 642 особових рахунків, з них: населення 21 639 абонентів, бюджет 71 абонент, інші споживачі 932 абонент.
Значна кількість мереж водовідведення перебуває в аварійному стані аналогічно системі водопостачання, оскільки більшість цих мереж збудовані 1960-1970 роках.
Заміна каналізаційних мереж проводиться силами підрядних організацій за допомогою фінансування міських цільових програм.
Таблиця 1. Заміна каналізаційних мереж у 2018-2023 роках
У 2023 році підрядними силами було проведено капітальний ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж, які потребували першочергової заміни на вул. Пекарська,2 (ᴓ 200 в кількості 82 м), Дзвонарська,5 (ᴓ 200 в кількості 19 м), розпочато роботи на Б.Хмельницького,12,14 (ᴓ 250 в кількості 90 м, ᴓ 250 в кількості 80 м) протяжністю 271 м.
Проведено гідродинамічне прочищення каналізаційних мереж вартістю 499,95 тис.грн. Роботи з гідродинамічного прочищення каналізаційних мереж проводилися на: вул. Біласа і Данилишина,14, вул. Героїв України15, вул. Будівельників,1, п-т Л.Українки,3,5,9, п-т Л.Українки,15а, вул. Рубчака,3, вул. Драгоманова,8, вул. Малицької,3, вул. Б.Хмельницького,17, вул. Б.Хмельницького,14, вул. Підвальна,8,14, вул. Євшана,1, провулок Шкільний,2, вул. Молодіжна,5, вул. Дзвонарська,5, вул. Винниченка, 2,4, вул. Коновальця,14,16.
Для чистки і обслуговування вуличних каналізаційних мереж підприємство регулярно застосовує каналопромивочну машину типу «Ракета» та асенізаційну машину. Протягом року ліквідовується значна кількість засмічень каналізаційних мереж.
Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення з року у рік має тенденцію до зменшення. Реалізація зменшилася на 12% у порівняння з попередніми періодами.
Таблиця 2. Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, вартість наданих послуг та їх оплата у 2018-2023 роках
Оплата за надані послуги з централізованого водовідведення на даний час становить 95%.
Інформація за 2021 рік об’єднана в одну цифру (для кращої наглядності діяльності) і складається з господарської діяльності КП «Водотеплосервіс» (10 міс.) та КП «Калуська енергетична Компанія» (2 міс.).
Інформація за 2023 рік в обсягах вказана за 11 місяців, а вартісні показники вказані за 10 міс., так як звітний період ще не завершився і вся інформація про господарську діяльність з централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія» за 2023 рік буде доступна до 01.02.2024 року.
На підприємстві відсутні власні очисні споруди, тому всі зібрані господарсько-побутові стоки та атмосферні (колекторно-дренажні) води міської зливової каналізації, які несанкціоновано потрапляють у господарсько-побутову каналізацію, каналізаційними насосними станціями підприємства, перекачуються на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім». У тарифі на послугу з централізованого водовідведення атмосферні опади не враховані, тому для підприємства це приносить значні збитки, так як господарсько-побутова каналізація не розділена від зливової каналізації міста, але підприємство несе витрати на перекачування цих стоків в частині електроенергії та оплати послуги з їх очищення.
Таблиця 3. Перекачано стоків у 2018-2023 роках на очисні споруди
ТОВ «Карпатнафтохім»
Таблиця 4. Витрати електроенергії на централізоване водовідведення у 2018-2023 роках
На КНС-3, що знаходиться на вул. Євшана проведена ревізія всіх насосів і насосного обладнання. Ця каналізаційна насосна станція є основною напірною насосною станцією, яка перекачує усі зібрані господарсько-побутові стоки та атмосферні (колекторно-дренажні) води на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім».
На КНС-7, що знаходиться на вул. Смольського,3б (Підгірки) підприємство отримало на безоплатній основі від Міжнародної організації з міграції відцентровий каналізаційний насос NEP модель ТМс 80/260 з електродвигуном 45 кВт вартістю 133,558 тис.грн. Підприємство мало потребу у заміні даної позиції насоса, так як існуючий насос вже відпрацював свій амортизаційний термін і часто виходив з ладу. Даний насос вже встановлений на насосній станції. Напірна каналізаційна насосна станція №7 відкачує господарсько-побутові стоки Калуської ЦРЛ.
Для посиленого захисту важливих об’єктів критичної інфраструктури у воєнний стан, зокрема об’єктів водопостачання та водовідведення, які мають важливе значення для населення міста закуплено 780 т піску та 600 шт. біг-бегів для проведення робіт з убезпечення об’єктів від ракетної та дронової атаки.
Роботи із встановлення біг-бегів (заповнених піском) тривають. Всього буде захищено 6 важливих об’єктів критичної інфраструктури. На даний час уже виставлено захист на 4 об’єктах критичної інфраструктури, а на 1 об’єкті роботи зроблено частково.
Котельні КП «Калуська енергетична Компанія» в опалювальному сезоні 2022-2023 здійснювали виробництво теплової енергії для забезпечення централізованим теплопостачанням:
Приєднане теплове навантаження 1,66 Гкал/год, в тому числі:
- населення – 0,58 Гкал/год;
- бюджетні організації – 1,08 Гкал/год.
Найбільшим споживачем теплової енергії комунальних котелень є категорія «бюджетні організації», на яке приходиться 65% приєднаного теплового навантаження, а решта 35% - категорія «населення».
Проведення оптимізації було вимушеним кроком, оскільки система теплопостачання міста впродовж останніх років була повністю розбалансована і її робота була вкрай збитковою. За останні роки кількість квартир, що користувалися послугами з постачання теплової енергії, поступово зменшувалися. Також важливою причиною проведення оптимізації теплопостачання був стан теплових мереж і котельного обладнання, які потребували негайної заміни.
В міжопалювальний період 2022 року проведено реконструкції котелень на вул. Й. Сліпого (мікрорайон Хотінь), на вул. Біласа і Данилишина та на б-рі Незалежності внаслідок заміни старих котлів, термін експлуатації яких більше 20 років, на економічні, сучасні котли меншої потужності.
Внаслідок чого, як бачимо з діаграм, суттєве зменшення споживання природного газу та електроенергії котельнями підприємства.
Таблиця. 1 Споживання природного газу котельнями у 2018-2023 роках
Таблиця. 2 Споживання електроенергії котельнями у 2018-2023 роках
Для забезпечення стабільності послуги теплопостачання на підприємстві власними силами виконувалася заміна аварійних ділянок теплових мереж, які подають теплоносій від комунальних котелень, так і заміну теплових мереж, які подають теплоносій від Філії «Калуська ТЕЦ» ТОВ «КОСТАНЗА».
Таблиця. 3 Заміна теплових мереж у 2023 році
Таблиця. 4 Заміна теплових мереж у 2018-2023 роках
Також, закуплено та встановлюється обладнання для диспетчеризації котелень. Автоматизація та диспетчеризація дозволить здійснювати контроль та значно зменшить ризик виникнення аварійних ситуацій на котельнях. Диспетчерська служба та слюсар КВПіА зможуть відслідковувати відхилення параметрів від заданих, управляти режимом роботи кожного котла, вимірювати температуру і визначати режим роботи пальника.
Інформація про отримані кошти по Програмі фінансової підтримки
КП «Водотеплосервіс» у 2018-2020 роках
тис. грн.
Інформація про отримані кошти по Програмі фінансової підтримки
КП «Калуська енергетична Компанія»
у 2022 році та за 10 місяців 2023 року
Фінансові результати КП «Калуська енергетична Компанія» за видами діяльності за 10 місяців 2023 року
01.01.2023-31.10.2023
Порівняльна характеристика штатного розкладу
КП «Калуська енергетична Компанія»
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАНУ ПРОВЕДЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНОЇ РОБОТИ З ДЕБІТОРАМИ
КІЛЬКІСТЬ ПІДГОТОВЛЕНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У РАМКАХ ПОЗОВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
Директор
КП «Калуська енергетична Компанія» Петро ШЕВЧУК
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт директора комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради за 2023 рік, міська рада
ВИРІШИЛА
Інформацію про роботу комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради за 2023 рік взяти до відома (додається).
Міський голова Андрій НАЙДА
Звіт про фінансово-господарську діяльність
Комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради за 2023 рік
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Підприємство надає послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання з 1 листопада 2021 року. Споживачами є населення, бюджетні установи та інші підприємства та організації м. Калуш і сіл Калуської ТГ, а саме: с. Вістова, с. Боднарів, с. Пійло, с. Копанки (тільки водовідведення).У провадженні господарської діяльності підприємство діє на підставі Статуту затвердженого 28.04.2022р. №1370, керується Технологічним регламентом експлуатації системи водопостачання та водовідведення затверджений Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, має наявні ліцензії на здійснення господарської діяльності «Централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», «Виробництво теплової енергії», «Транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами», «Постачання теплової енергії» видані розпорядженням Івано-Франківської ОДА від 12.05.2021 №169, Дозвіл на спецводокористування виданий 20.09.2021 №121/ІФ/49д-21, Спеціальний дозвіл на користування надрами №5440 від 07.11.2022р.
Для здійснення основної виробничої діяльності з централізованого водопостачання і водовідведення та теплопостачання міста і сіл ТГ є наявна матеріально-технічна база:
1. Водозабори - 5 одиниць, «Добровляни», який складається з 3-х блоків: Блок 1, Блок 2, Блок 3) - інфільтраційного типу, ВНС «Парк», ВНС с. Боднарів, ВНС с. Вістова та ВНС с. Пійло каптажного типу;
2. Інфільтраційні свердловини - 68 од.;
3. Інфільтраційна галерея - 1 од.;
4. Система штучного поповнення збагачення інфільтраційних свердловин, галереї;
5. Водопровідна насосна станція ІІ-го підйому (ВНС ІІ-го підйому);
6. Резервуари чистої води (РЧВ) – 7 одиниць (заг. об’єм 24,167 тис. м3,):
2 од. по 10 тис.м3, 2 од. по 2 тис. м3, 1 од. с. Вістова 160 м3, 1 од. 5 м3, 2 од. 1 м3;
7. Водопровідні насосні станції ІІІ-го підйому - 26 од. у м. Калуш та 1 од. с. Вістова;
8. Загальна протяжність водопровідних мереж 187,78 км, з них: водогони - 105,56 км; вулична мережа – 56,35 км; внутрішньо дворова мережа – 25,87 км.
9. Каналізаційні насосні станції - 7 одиниць;
10. Загальна протяжність каналізаційних мереж 133,66 км, з них: магістральні колектори - 61,7 км; вуличні мережі – 42,46 км; внутрішньоквартальні мережі — 29,5 км;
11. Квартальні котельні – 4 одиниці: на вул. Й. Сліпого (Хотінь), на вул. Винниченка, 12а, на вул. Біласа і Данилишина, на б-рі Незалежності;
12. Загальна протяжність теплових мереж 24,36 км, з них: магістральні мережі–14,18 км; розподільчі мережі – 17,28 км.
Додаткові послуги КП «Калуська енергетична Компанія»:
- Послуги каналопромивочної машини;
- Відкачка та вивезення рідких побутових відходів ;
- Опломбування/розпломбування вузлів комерційного обліку всіх видів діяльності;
- Повірка вузлів обліку води переносною установкою;
- Виготовлення технічних умов на приєднання/ від’єднання до/від систем централізованого водопостачання, водовідведення.
Інформація про надання послуг з централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання
КП «Калуська енергетична Компанія» у 2023 році
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Послуга з централізованого водопостачання є однією з основних послуг, які надає підприємство. Загальна кількість абонентів водопостачання становить 25 106 особових рахунків, з них: населення 24 057 абонентів, бюджет 81 абонент, інші споживачі 968 абонент.КП «Калуська енергетична Компанія» у 2023 році
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Обсяг реалізації послуги з централізованого водопостачання є стабільним протягом останніх років. 85% послуг споживає населення м. Калуш. Серед нових промислових споживачів, які були приєднані у 2023 році, це релоковане підприємство «Аква ізол» та приватні підприємства на вул. Долинська. Видано 54 технічних умов на приєднання до централізованої системи водопостачання та водовідведення. До мереж приєдналося 48 нових споживачів, з них: населення 29 житлових будинків приватного сектору, підприємства 19).
Таблиця 1. Обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачання, вартість наданих послуг та їх оплата у 2018-2023 роках
| Назва підприємства | КП «Водотеплосервіс» | КП «Калуська енергетична Компанія» | ||||
| Рік | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (ВТС+КЕК) |
2022 | 2023 (11 міс.) |
| Обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачання, тис.м3 | 1959,42 | 1959,15 | 1849,50 | 1922,60 | 1856,94 | 1574,61 |
| Вартість наданих послуг (без ПДВ), тис.грн. (10 міс.)* | 10425,20 | 13795,50 | 13091,50 | 22806,6 | 22706,30 | 24718,1* |
| Оплата за надані послуги (без ПДВ), тис.грн. (10 міс.)* | 8602,50 | 12868,40 | 12713,10 | 19185,0 | 21274,30 | 23133,8* |
| Оплата у % | 82 | 93 | 97 | 84 | 94 | 94 |
Оплата за надані послуги з централізованого водопостачання на даний час становить 94%.
Інформація за 2021 рік об’єднана в одну цифру (для кращої наглядності діяльності) і складається з господарської діяльності КП «Водотеплосервіс» (10 міс.) та КП «Калуська енергетична Компанія» (2 міс.).
Інформація за 2023 рік в обсягах вказана за 11 місяців, а вартісні показники вказані за 10 міс., так як звітний період ще не завершився і вся інформація про господарську діяльність з централізованого водопостачання КП «Калуська енергетична Компанія» за 2023 рік буде доступна до 01.02.2024 року.
Як бачимо на графіку, обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачання з року у рік залишався стабільним, але у 2022-2023 роках зберігається тенденція до зменшення, так як значна кількість населення виїхала за кордон (зважаючи на ситуацію у країні) і відповідно до написаних споживачами заяв, нарахування за послуги по середньому споживанню за місяць їм не проводиться.
Для збільшення ефективності роботи підприємство зосередилося на зменшенні втрат води в мережі, тим самим зменшуючи обсяг підйому води.
Таблиця 2. Обсяг підйому (забору) води та втрати води у мережах водопостачання у 2018-2023 роках
| Назва підприємства | КП «Водотеплосервіс» | КП «Калуська енергетична Компанія» | ||||
| Рік | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (ВТС+КЕК) |
2022 | 2023 (11 міс.) |
| Обсяг підйому води (забору), тис.м3 | 5127,09 | 4902,83 | 4325,15 | 3361,18 | 3912,20 | 3 093,23 |
| Втрати води,% | 59 | 57 | 54 | 48 | 48 | 45 |
Як бачимо з таблиці, обсяг підйому води з року у рік має тенденцію до зменшення і на кінець 2023 року підприємство вийшло на рівень втрат води 45%, при нормі 30%. Понаднормативні втрати становлять 15%, що нижче показників попередніх періодів. Для продовження такої позитивної тенденції підприємство планує й надалі працювати у такому напрямку.
Заміна мереж водопостачання здійснюється власними силами підприємства, першочергова заміна здійснюється на ділянках, які потребують негайної заміни. Така заміна планується, і у зв’язку із цим, на підприємстві наявна погоджена Інвестиційна програма у сферах централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2023 рік (рішення Калуської міської ради №1403 від 26.05.2022) у якій передбачено придбання труб ПЕ різних діаметрів. Кошти для фінансування інвестиційної програми спрямовуються на рахунок зі спеціальним режимом використання. Уже придбано понад 3 км труб на суму 259,90 тис. грн. без ПДВ.
Таблиця 3. Заміна водопровідних мереж власними силами у 2018-2023 роках
| Назва підприємства | КП «Водотеплосервіс» | КП «Калуська енергетична Компанія» | ||||
| Рік | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (ВСТ+КЕК) |
2022 | 2023 (11 міс.) |
| Заміна власними силами, м | 102 | 272 | 745 | 1340 | 1700 | 2381 |
Значна кількість водопроводів системи водопостачання міста перебуває в аварійному стані і потребує заміни. Першочергової заміни потребують магістральні водопроводи на вул. Окружна, вул. Долинська, вул. Могильницького та вуличний водопровід на вул. Володимира Великого.
З початку 2023 року власними силами замінено аварійні ділянки водопровідних мереж довжиною орієнтовно 2 381 м діаметром від 25-110 мм на вулицях:
вул.Грушевського,88 Ø 32 мм ПЕ довжиною 70м
вул. Павлика Ø 50 мм ПЕ довжиною 99м
вул. Героїв України, 7-9 Ø 25 мм ПЕ довжиною 25 м
вул. Олеся Ø 32 мм ПЕ довжиною 100 м
вул. Гната Мартинця Ø 32 мм ПЕ довжиною 85 м/п + Ø 32 мм ПЕ довжиною 60 м/п
вул. Підвальна,6 Ø 63 мм ПЕ довжиною 98м
вул. Б.Хмельницького,77 Ø 50 мм ПЕ довжиною 80м
вул. Івано-Франківська Ø 50 мм ПЕ довжиною 48м + 140 м - Ø 32 мм
вул. Коперника Ø 50 мм ПЕ довжиною 100м
вул. Дзвонарська - вул. Винниченка - пр. Л. Українки Ø 50 мм ПЕ довжиною 170 м
пр. Л. Українки Ø 32 мм ПЕ довжиною 60м
вул. Могильницького Ø 110 мм ПЕ довжиною 200м
вул. Рубчака,5 Ø 50 мм ПЕ довжиною 36 м
вул. Чорновола,3-5 Ø 50 мм ПЕ довжиною 35 м
вул. Відоняка,29 Ø 50 мм ПЕ довжиною 46 м
вул. Сівецька,8-10 Ø 50 мм ПЕ довжиною 20 м
п-т Л. Українки Ø 32 мм ПЕ довжиною 82 м
вул. Каракая Ø 32 мм ПЕ довжиною 16 м
вул. Коперника Ø 50 мм ПЕ довжиною 42 м
вул. Стуса,3-4 Ø 90 мм ПЕ довжиною 20 м
вул. Павлика Ø 75 мм ПЕ довжиною 59 м
вул. Могильницького Ø 110 мм ПЕ довжиною 420 м
вул. Івано-Франківська Ø 32 мм ПЕ довжиною 180 м
вул. Б.Хмельницького,75 Ø 50 мм ПЕ довжиною 60 м
вул. Врубеля Ø 50 мм ПЕ довжиною 30 м
Інформація надана без врахування заміни магістрального водопроводу на вул. Ринкова, роботи по заміні якого виконувало Управління будівництва та розвитку Калуської міської ради (орієнтовна довжина заміни 830 м).
Перепідключення магістрального водопроводу на вул. Ринкова
Треба сказати, що ще у 2014 році КП «Водотеплосервіс» було розроблено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС 2-го підйому до камери переключення на вул. Ринковій», так як, це основний магістральний водопровід централізованого водопостачання, який забезпечує подачу води на місто від ВНС 2-го підйому, а часті аварійні ситуації, які виникали на даній ділянці водопроводу, призводили до значних витоків і втрат води у мережі і для їх ліквідації доводилося перекривати централізоване водопостачання на місто.У 2018 році, згідно Розпорядження міського голови від 29.12.2018 №400-р, КП «Водотеплосервіс» даний Проєкт передало Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури (УБРІ) Калуської міської ради для фінансування та проведення робіт.
Управлінням будівництва і розвитку інфраструктури Калуської міської ради було здійснено реконструкцію, шляхом будівництва нового магістрального водопроводу паралельно існуючому (довжиною орієнтовно 830 м) на вул. Ринковій. Влітку 2023 року УБРІ Калуської міської ради завершило роботи з перепідключення даного магістрального водопроводу.
При перепідключенні магістрального водопроводу на вул. Ринковій (роботи виконувалися підрядними організаціями), паралельно проводилися роботи працівниками КП «Калуська енергетична Компанія», такі як: ревізія і заміна найбільш аварійних засувок, чищення резервуарів чистої води (РЧВ) та перепідключення споживачів до нової мережі. Такі роботи вимагали б зупинки водопостачання на місто, тому були сплановані під час виконання робіт з перепідключення водопроводу на вул. Ринкова. Зроблено великий об’єм роботи, а саме: чистка резервуарів чистої води (РЧВ) на ВНС 2-го підйому, це резервуари об’ємом 24 тис.м3 у які закачується знезаражена вода, для подальшого поступлення у мережу централізованого водопостачання (такі роботи згідно плану мають виконуватися 1 раз у три роки), провели ревізію і ремонт засувок у камері переключення, по місту провели ревізію 8 засувок від Ø 150 - Ø 400 мм, замінили засувку Ø 150 мм на вул. Стуса. Роботи виконувалися згідно Плану заходів і технологічної карти погоджених органами місцевого самоврядування.
Витрати розчину гіпохлориту натрію для знезараження води
У зв’язку із зменшенням обсягу підйому (забору) води, орієнтовно на 30% та обсягу втрат води орієнтовно на 20%, скоротилися витрати на придбання розчину гіпохлориту натрію, що суттєво нижче показників попередніх періодів. Гіпохлорит натрію призначений для знезараження питної води. У зв’язку з повінню та поривами на мережах водопостачання після перепідключення магістрального водопроводу у червні-липні 2023 року витрата гіпохлориту натрію зросли, тому що при підвищенні каламутності води, для її знезараження витрачаються більші дози гіпохлориту натрію.
Витрати на гіпохлорит натрію зменшилися майже вдвічі орієнтовно на 2 000,00 тис.грн.
У 2023 році придбано гіпохлориту натрію для знезараження води на суму 1 657,08 тис.грн. (без ПДВ), списано на суму 1 417,50 тис.грн. (без ПДВ).
Таблиця 4. Витрати розчину гіпохлориту натрію для знезараження води у 2018-2023 роках
| Назва підприємства | КП «Водотеплосервіс» | КП «Калуська енергетична Компанія» | |||
| Рік | 2019 | 2020 | 2021 (ВТС+КЕК) |
2022 | 2023 (11 міс.) |
| Витрати розчину гіпохлориту натрію, т | 105 | 96 | 40 | 36 | 46 |
Таблиця 5. Витрати електроенергії на централізоване водопостачання у 2018-2023 роках
| Назва підприємства | КП «Водотеплосервіс» | КП «Калуська енергетична Компанія» | ||||
| Рік | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (ВТС+КЕК) |
2022 | 2023 (11 міс.) |
| Витрати електроенергії на централізоване водопостачання, тис.кВт | 2094,56 | 2025,26 | 1899,98 | 1842,35 | 1710,93 | 1 562,23 |
Моніторинг та контроль якості води на підприємстві
На підприємстві наявна акредитована лабораторія, яка здійснює моніторинг та контроль якості води. Лабораторія атестована на право проведення вимірювань у сфері поширення Державного метрологічного нагляду. Свідоцтво про технічну компетентність №ІФ 362 чинне до 24 травня 2024 року.Лабораторія проводить щоденний контроль якості питної води згідно «Програми повного виробничого контролю якості та безпечності води питної централізованого водопостачання» та «Робочої програми виробничого контролю води питної, джерел водопостачання та локальних водопроводів Калуської ОТГ: с. Боднарів, с. Вістова, с. Пійло» погодженої з міським та районними відділами Держпродспоживслужби.
Протягом 2023 року лабораторією було відібрано 500 проб води питної централізованого водопостачання та 157 проб води питної водопроводів Калуської ОТГ на проведення фізико-хімічних та санітарно-мікробіологічних досліджень.
Вся піднята вода проходить знезараження та за своїми фізико-хімічними показниками та якістю відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
Для забезпечення споживачів якісною питною водою на Станції вимірювання і знезараження (Водозабір «Добровляни»), вся вода знезаражується розчином гіпохлориту натрію. У паводковий період для запобігання погіршення якості питної води знезараження води здійснюється збільшеними дозами гіпохлориту натрію.
Вода, яка піднята з водозабору «Парк», ВНС с. Боднарів, ВНС с. Вістова, ВНС с.Пійло проходить знезараження ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням. Знезараження води здійснюється в результаті прямої дії потужного короткохвильового УФ випромінювання на бактеріальну мікрофлору води, що знезаражується.
У селах Вістова та Пійло замінено лампи ультрафіолетового знезараження води, які відпрацювали свій ресурс. Для с. Вістова закуплена нова станція знезараження води, а у с. Пійло встановлена нова ультрафіолетова лампа.
Альтернатива забору води та джерела альтернативного живлення
Працівниками підприємства встановлені 6 наземних пожежних гідрантів, що полегшує доступ рятувальників до води у разі виникнення пожежі, а також у випадку припинення водопостачання, при можливому блекауті, на гідрантах будуть встановлені крани, і жителі міста отримають можливість забору питної води.Локації де встановлені пожежні гідранти:
- на проспекті Лесі Українки, 1 («Дзиґа»);
- вул. Коновальця (навпроти ПК «Юність»);
- вул. Січових Стрільців (навпроти гуртожитка «Троянда»);
- вул. Рубчака (біля колишнього тенісного корту);
- вул. Підвальна (поблизу студії міського телебачення);
- проспект Лесі Українки (навпроти автозаправки та зупинки «Пенсійний фонд»).
Планується встановлення додатково ще 5 наземних пожежних гідрантів:
- вул. Височанка, 51;
- вул. Тихого, 11 (біля воєнної частини);
- вул. Б. Хмельницького, 39 (між дорогами);
- вул. Б. Хмельницького, 5 (навпроти кафе «Радіус»);
- вул. Винниченка (біля нотаріальної контори).
Також підприємство забезпечене резервними джерелами живлення на випадок тривалої нестачі електропостачання чи повного блекауту, а саме: 11 генераторів різної потужності.
Таблиця 6 Резервні джерела живлення
| №з/п | Назва установи, підприємства чи організації | Кількість, шт. |
Назва виробника та модель генератора | Потужність генератора | Тип пального | Вмістимість баку для пального та кількість годин безперебійної роботи |
| 1 | Комунальне підприємство «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради | 1 | Agregat pradotworczy FE10110 | 880 кВт | дизпаливо | 1000 л/6 год |
| 1 | Agregat pradotworczy CUMG825 | 660 кВт | дизпаливо | 1000 л/7 год | ||
| 1 | ТРН RSD 300 | 240 кВт | дизпаливо | 525 л/ 7 год | ||
| 1 | ТРН RR 55 | 44 кВт | дизпаливо | 110 л/ 8 год | ||
| 3 | ТРН RR 35 | 28 кВт | дизпаливо | 110 л/ 22 год | ||
| 1 | DE-55 RS Zn | 44 кВт | дизпаливо | 150 л/ 16 год | ||
| 1 | DE-35 RS Zn | 28 кВт | дизпаливо | 120 л/ 25 год | ||
| 1 | MIT ANTRIEB 6115-12-194-3025 |
60 кВт | дизпаливо | 150 л/ 10 год. | ||
| 1 | CHAMPION CPG 9000 | 7,5 кВт | бензин | 11 л / 4 год |
На баланс підприємства передано два потужних генератора (880 кВт, 660 кВт), які прибули у Калуську міську територіальну громаду як благодійна допомога і встановлені на КНС-3 на вул. Євшана та водозаборі «Добровляни».
У 2023 році аварійними бригадами підприємства було ліквідовано 448 поривів, аварійних ситуацій на водопровідних мережах міста.
Інвестиційна діяльність підприємства
Підприємство щороку, перед прийняттям економічно обгрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, зобов’язане подати уповноваженому органу заяву про винесення на розгляд сесії Калуської міської ради питання погодження Інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на плановий період (період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифів, у структурі яких передбачається відповідні джерела фінансування для виконання інвестиційної програми). Погоджена належним чином Інвестиційна програма береться до уваги при формуванні тарифів на плановий період і має вплив на їх структуру.Інвестиційна Програма розробляється відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації» затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України 19.08.2020 року №191. Джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути кошти отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності, зокрема амортизаційні відрахування основних засобів та нематеріальних активів, виробничі інвестиції з прибутку, кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (власні кошти), позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (гранти, фінансовий лізинг), бюджетні кошти. Інвестиційна програма у сферах централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2023 рік погоджена рішенням Калуської міської ради №1403 від 26.05.2022 року.
Фінансування заходів Інвестиційної програми КП «Калуська енергетична Компанія» на плановий період передбачено за рахунок частки прибутку, а саме: виробничих інвестицій з прибутку, що включені у структуру тарифу в т.ч.:
- по водопостачанню:
виробничі інвестиції з прибутку 3 739,23 тис.грн. (без ПДВ);
- по водовідведенню:
виробничі інвестиції з прибутку 614,00 тис.грн. (без ПДВ).
Загальний обсяг інвестицій: 4 353,23 тис.грн. (без ПДВ).
Інвестиційна програма виконується, кошти для її фінансування спрямовуються на рахунок зі спеціальним режимом використання, як цього вимагає Порядок.
На даний час інвестиційна програма виконана на 12%: придбано 34 шт. засувок та 3,26 км труб ПЕ на суму 527,57 тис.грн. (без ПДВ).
Інша діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення
На 01.10.2023 року підприємством було надано послуг по іншій діяльності на суму 1 140,00 тис. грн. (врізки, вивезення рідких побутових відходів, прочищення каналізаційних мереж, пломбування і розпломбування лічильників).Таблиця 7. Донарахування за безоблікове споживання холодної води
| Споживачі | 2021р. КП "Водотеплосервіс" КП "Калуська енергетична Компанія" | 2022р. КП "Калуська енергетична Компанія" | 2023р. КП "Калуська енергетична Компанія" | |
| Населення, грн. | 62 829 | 55 409 | 187 008 | |
| Інші, грн. | 341 406 | 44 043 | 22 954 | |
| Разом, грн. | 404 235 | 99 452 | 209 962 | |
|
||||
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Послуга з централізованого водовідведення є також однією з основних послуг, які надає підприємство. Загальна кількість абонентів водовідведення становить 22 642 особових рахунків, з них: населення 21 639 абонентів, бюджет 71 абонент, інші споживачі 932 абонент.
Значна кількість мереж водовідведення перебуває в аварійному стані аналогічно системі водопостачання, оскільки більшість цих мереж збудовані 1960-1970 роках.
Заміна каналізаційних мереж проводиться силами підрядних організацій за допомогою фінансування міських цільових програм.
Таблиця 1. Заміна каналізаційних мереж у 2018-2023 роках
| Назва підприємства | КП «Водотеплосервіс» | КП «Калуська енергетична Компанія» | ||||
| Рік | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (ВТС+КЕК) | 2022 | 2023 (11 міс.) |
| Заміна підрядним силами, м | 478 | 553 | 314 | 379 | 320 | 271 |
У 2023 році підрядними силами було проведено капітальний ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж, які потребували першочергової заміни на вул. Пекарська,2 (ᴓ 200 в кількості 82 м), Дзвонарська,5 (ᴓ 200 в кількості 19 м), розпочато роботи на Б.Хмельницького,12,14 (ᴓ 250 в кількості 90 м, ᴓ 250 в кількості 80 м) протяжністю 271 м.
Проведено гідродинамічне прочищення каналізаційних мереж вартістю 499,95 тис.грн. Роботи з гідродинамічного прочищення каналізаційних мереж проводилися на: вул. Біласа і Данилишина,14, вул. Героїв України15, вул. Будівельників,1, п-т Л.Українки,3,5,9, п-т Л.Українки,15а, вул. Рубчака,3, вул. Драгоманова,8, вул. Малицької,3, вул. Б.Хмельницького,17, вул. Б.Хмельницького,14, вул. Підвальна,8,14, вул. Євшана,1, провулок Шкільний,2, вул. Молодіжна,5, вул. Дзвонарська,5, вул. Винниченка, 2,4, вул. Коновальця,14,16.
Для чистки і обслуговування вуличних каналізаційних мереж підприємство регулярно застосовує каналопромивочну машину типу «Ракета» та асенізаційну машину. Протягом року ліквідовується значна кількість засмічень каналізаційних мереж.
Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення з року у рік має тенденцію до зменшення. Реалізація зменшилася на 12% у порівняння з попередніми періодами.
Таблиця 2. Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, вартість наданих послуг та їх оплата у 2018-2023 роках
| Назва підприємства | КП «Водотеплосервіс» | КП «Калуська енергетична Компанія» | ||||
| Рік | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (ВТС+КЕК) |
2022 | 2023 (11 міс.) |
| Реалізація з централізованого водовідведення, тис.м3 | 1771,88 | 1774,27 | 1677,04 | 1683,61 |
1639,36 | 1384,27 |
| Вартість наданих послуг (без ПДВ), тис.грн. (10 міс.)* |
6828,60 | 16820,00 | 13206,90 | 21317,70 | 24420,40 | 22326,0* |
| Оплата за надані послуги (без ПДВ), тис.грн. (10 міс.)* |
5413,20 | 14703,30 | 12478,60 | 18041,60 | 22722,20 | 21195,4* |
| Оплата у % | 79 | 87 | 94 | 85 | 93 | 95 |
Оплата за надані послуги з централізованого водовідведення на даний час становить 95%.
Інформація за 2021 рік об’єднана в одну цифру (для кращої наглядності діяльності) і складається з господарської діяльності КП «Водотеплосервіс» (10 міс.) та КП «Калуська енергетична Компанія» (2 міс.).
Інформація за 2023 рік в обсягах вказана за 11 місяців, а вартісні показники вказані за 10 міс., так як звітний період ще не завершився і вся інформація про господарську діяльність з централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія» за 2023 рік буде доступна до 01.02.2024 року.
На підприємстві відсутні власні очисні споруди, тому всі зібрані господарсько-побутові стоки та атмосферні (колекторно-дренажні) води міської зливової каналізації, які несанкціоновано потрапляють у господарсько-побутову каналізацію, каналізаційними насосними станціями підприємства, перекачуються на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім». У тарифі на послугу з централізованого водовідведення атмосферні опади не враховані, тому для підприємства це приносить значні збитки, так як господарсько-побутова каналізація не розділена від зливової каналізації міста, але підприємство несе витрати на перекачування цих стоків в частині електроенергії та оплати послуги з їх очищення.
Таблиця 3. Перекачано стоків у 2018-2023 роках на очисні споруди
ТОВ «Карпатнафтохім»
| Назва підприємства | КП «Водотеплосервіс» | КП «Калуська енергетична Компанія» | ||||
| Рік | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (ВТС+КЕК) |
2022 | 2023 (11 міс.) |
| Перекачано стоків на очисні споруди, тис.м3 | 4659,20 | 4726,01 | 4715,84 | 4311,34 |
4186,12 | 4454,76 |
Таблиця 4. Витрати електроенергії на централізоване водовідведення у 2018-2023 роках
| Назва підприємства | КП «Водотеплосервіс» | КП «Калуська енергетична Компанія» | ||||
| Рік | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (ВСТ+КЕК) |
2022 | 2023 (11 міс.) |
| Витрати електроенергії на централізоване водовідведення, тис.м3 | 1062,74 |
1126,19 |
1150,05 |
1098,25 |
1115, 62 |
1192,72 |
На КНС-3, що знаходиться на вул. Євшана проведена ревізія всіх насосів і насосного обладнання. Ця каналізаційна насосна станція є основною напірною насосною станцією, яка перекачує усі зібрані господарсько-побутові стоки та атмосферні (колекторно-дренажні) води на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім».
На КНС-7, що знаходиться на вул. Смольського,3б (Підгірки) підприємство отримало на безоплатній основі від Міжнародної організації з міграції відцентровий каналізаційний насос NEP модель ТМс 80/260 з електродвигуном 45 кВт вартістю 133,558 тис.грн. Підприємство мало потребу у заміні даної позиції насоса, так як існуючий насос вже відпрацював свій амортизаційний термін і часто виходив з ладу. Даний насос вже встановлений на насосній станції. Напірна каналізаційна насосна станція №7 відкачує господарсько-побутові стоки Калуської ЦРЛ.
Охорона об’єктів критичної інфраструктури
Вживаються відповідні заходи для організації робіт з облаштування фізичного та інженерно-технічного захисту об’єктів підприємства, а саме: по периметру території підприємства облаштовано огорожу, організовано цілодобову охорону та встановлено систему відеонагляду на водопровідних та каналізаційних насосних станціях підприємства, вузлі комерційного обліку стічних вод на межі балансової належності КП «Калуська енергетична Компанія» та ТОВ «Карпатнафтохім», а також на трьох об’єктах охорона здійснюється з допомогою Державної служби охорони.Для посиленого захисту важливих об’єктів критичної інфраструктури у воєнний стан, зокрема об’єктів водопостачання та водовідведення, які мають важливе значення для населення міста закуплено 780 т піску та 600 шт. біг-бегів для проведення робіт з убезпечення об’єктів від ракетної та дронової атаки.
Роботи із встановлення біг-бегів (заповнених піском) тривають. Всього буде захищено 6 важливих об’єктів критичної інфраструктури. На даний час уже виставлено захист на 4 об’єктах критичної інфраструктури, а на 1 об’єкті роботи зроблено частково.
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Станом на сьогоднішню дату та відповідно до оптимізації схеми теплопостачання міста централізоване теплопостачання надавається від чотирьох котелень, а саме:
|
- населення (шести багатоквартирних житлових будинків):
- на вул. Винниченка, 2;
- на вул. Винниченка, 4;
- на вул. Винниченка, 10;
- на вул. Підвальна, 8;
- на вул. Підвальна, 10;
- на вул. Підвальна, 14;
- бюджетних організацій:
- ЗДО «Золотий ключик» пр. Шкільний, 4;
- ЗДО «Журавлик» вул. Каракая, 1;
- ЗДО «Струмочок» вул. Підвальна, 34а;
- Калуська початкова школа №11 вул. Біласа і Данилишина, 15;
- Калуський ліцей ім. Бахматюка вул. Біласа і Данилишина, 15;
- Управління освіти Калуської міської ради вул. Підвальна, 16;
- Центральна бібліотека вул. Підвальна, 16;
- Бібліотека-філія для юнацтва вул. Підвальна, 16;
- Виставковий зал вул. Дзвонарська, 5;
- Філія дитячої поліклініки вул. Дзвонарська, 5;
- Калуська гімназія № 9 на вул. Й. Сліпого, 30;
- Управління пенсійного фонду на вул. Біласа і Данилишина, 2.
Приєднане теплове навантаження 1,66 Гкал/год, в тому числі:
- населення – 0,58 Гкал/год;
- бюджетні організації – 1,08 Гкал/год.
Найбільшим споживачем теплової енергії комунальних котелень є категорія «бюджетні організації», на яке приходиться 65% приєднаного теплового навантаження, а решта 35% - категорія «населення».
Проведення оптимізації було вимушеним кроком, оскільки система теплопостачання міста впродовж останніх років була повністю розбалансована і її робота була вкрай збитковою. За останні роки кількість квартир, що користувалися послугами з постачання теплової енергії, поступово зменшувалися. Також важливою причиною проведення оптимізації теплопостачання був стан теплових мереж і котельного обладнання, які потребували негайної заміни.
В міжопалювальний період 2022 року проведено реконструкції котелень на вул. Й. Сліпого (мікрорайон Хотінь), на вул. Біласа і Данилишина та на б-рі Незалежності внаслідок заміни старих котлів, термін експлуатації яких більше 20 років, на економічні, сучасні котли меншої потужності.
Внаслідок чого, як бачимо з діаграм, суттєве зменшення споживання природного газу та електроенергії котельнями підприємства.
Таблиця. 1 Споживання природного газу котельнями у 2018-2023 роках
| Назва підприємства | КП «Водотеплосервіс» | КП «Калуська енергетична Компанія» | ||||
| рік | 2018р. | 2019р. | 2020р. | 2021р. | 2022р. | 11міс.2023р. |
| споживання природного газу, м3 | 4296056 | 3303168 | 2914014 | 2942313 | 1636292 | 303023 |
|
||||||||
| Назва підприємства | КП «Водотеплосервіс» | КП «Калуська енергетична Компанія» | ||||
| рік | 2018р. | 2019р. | 2020р. | 2021р. | 2022р. | 11міс.2023р. |
| Споживання електроенергії, кВт/год | 628719 | 522865 | 469993 | 412336 | 248547 | 64536 |
Для забезпечення стабільності послуги теплопостачання на підприємстві власними силами виконувалася заміна аварійних ділянок теплових мереж, які подають теплоносій від комунальних котелень, так і заміну теплових мереж, які подають теплоносій від Філії «Калуська ТЕЦ» ТОВ «КОСТАНЗА».
Таблиця. 3 Заміна теплових мереж у 2023 році
| № п/п | вулиця | діаметр, мм | довжина, м | вартість робіт, тис. грн. |
| Січень 2023 | ||||
| 1 | вул. Коновальця-Тихого | Ø 57 | 110 | 83,67 |
| 2 | пр. Л. Українки, 3 | Ø 76 | 24 | 32,72 |
| 3 | вул. С. Стрільців, 9 | Ø 57 | 25 | 31,60 |
| Лютий 2023 | ||||
| 4 | вул. Героїв України, 7а | Ø 108 | 18 | 39,60 |
| 5 | вул. Євшана, 9а | Ø 89 | 18 | 21,38 |
| 6 | вул. Підвальна, 10-14 | Ø 57-76 | 97 | 67,55 |
| 7 | вул. Підвальна | Ø 108 | 98 | 102,53 |
| Квітень 2023 | ||||
| 8 | вул. Героїв України, 5 заміна засувок |
Ø 76 Ø 100 |
14 2 шт. |
46,37 7,67 |
| 9 | пр. Л. Українки, 17 | Ø 89 | 78 | 78,20 |
| Липень 2023 | ||||
| 10 | вул. Б. Хмельницького | Ø 108 | 310 | 219,66 |
| Серпень 2023 | ||||
| 11 | вул. Винниченка, 6 | Ø 89 | 54 | 55,13 |
| 12 | вул. С. Стрільців, - ТК-3 заміна засувки | Ø 200 | 1 шт. | 23,87 |
| 13 | пр. Л. Українки, 1 заміна засувки |
Ø 250 | 1 шт. | 33,56 |
| Жовтень 2023 | ||||
| 13 | вул. Винниченка, 4-6 | Ø 89 - 108 | 66 | 111,91 |
| 14 | вул. Б. Хмельницького, 19 – вул. Тихого, 1 | Ø 219 | 60 | 176,92 |
| ВСЬОГО | 972 | 1 132,34 | ||
Таблиця. 4 Заміна теплових мереж у 2018-2023 роках
| Назва підприємства | КП «Водотеплосервіс» | КП «Калуська енергетична Компанія» | ||||||||||||||||||||
| рік | 2018р. | 2019р. | 2020р. | 2021р. | 2022р. | 11міс.2023р. | ||||||||||||||||
| замінено теплових мереж, м | 1 054 | 1 226 | 484 | 1 306 | 609 | 972 | ||||||||||||||||
Диспетчеризація котелень
В міжопалювальний період 2023 року виконано поточний ремонт нежитлового приміщення на вул. Окружна, 8. Закуплено та встановлено твердопаливний котел для забезпечення теплопостачанням виробничого та адміністративного приміщень підприємства.Також, закуплено та встановлюється обладнання для диспетчеризації котелень. Автоматизація та диспетчеризація дозволить здійснювати контроль та значно зменшить ризик виникнення аварійних ситуацій на котельнях. Диспетчерська служба та слюсар КВПіА зможуть відслідковувати відхилення параметрів від заданих, управляти режимом роботи кожного котла, вимірювати температуру і визначати режим роботи пальника.
Інформація про отримані кошти по Програмі фінансової підтримки
КП «Водотеплосервіс» у 2018-2020 роках
тис. грн.
| 2018 рік | ||
| Отримано: | 10 633,39 | |
| Використано: | Заробітна плата, податки | 3 857,13 |
| Теплова енергія | 1 000,00 | |
| Газ | 4 393,33 | |
| Електроенергія | 17,00 | |
| ПДВ | 500,00 | |
| Матеріали для ремонту мереж | 517,00 | |
| Інше | 348,93 | |
| Разом за 2018 рік | 10 633,39 | |
| Фінансовий результат | - 72 537,00 | |
| 2019 рік | ||
| Отримано: | 19 754,82 | |
| Використано: | Заробітна плата, податки | 0,00 |
| Теплова енергія | 1 400,00 | |
| Газ | 11 276,43 | |
| Електроенергія | 3 436,33 | |
| ПДВ | 2 700,00 | |
| Матеріали для ремонту мереж | 448,75 | |
| Інше | 493,31 | |
| Разом за 2019 рік | 19 754,82 | |
| Фінансовий результат | - 47 735,00 | |
| 2020 рік | ||
| Отримано: | 23 027,66 | |
| Використано: | Заробітна плата, податки | 1 200,00 |
| Газ | 12 495,40 | |
| Електроенергія | 7 513,00 | |
| Лічильники | 700,00 | |
| Матеріали для ремонту мереж | 469,26 | |
| Інше | 650,00 | |
| Разом за 2020 рік | 23 027,66 | |
| Фінансовий результат | - 85 259,00 | |
Інформація про отримані кошти по Програмі фінансової підтримки
КП «Калуська енергетична Компанія»
у 2022 році та за 10 місяців 2023 року
| 2022 рік | ||
| Отримано: тис. грн. | 21 931,91 | |
| Використано: тис. грн. | Газ | 10 000,00 |
| Електроенергія | 10 262,00 | |
| Матеріали для ремонту мереж | 589,59 | |
| Паливо для генераторів | 817,78 | |
| Інше | 262,54 | |
| Разом за 2022 рік | 21 931,91 | |
| Фінансовий результат | - 797,00 | |
| Станом на 30.12.2022 року обсяг заборгованості з різниці у тарифах за теплову енергію становив 6 668,65 тис. грн. | ||
| 10 місяців 2023 рік | ||
| Отримано: | 17 444,40 | |
| Використано: | Газ | 2 500,00 |
| Електроенергія | 12 722,00 | |
| Матеріали для ремонту мереж | 1 237,00 | |
| Біг-беги, пісок | 485,40 | |
| Гідродинамічне очищення мереж | 500,00 | |
| Разом за 10 міс. 2023 року |
||
| Фінансовий результат | -2 562,10 | |
| За 9 місяців 2023 року заборгованість з різниці у тарифах збільшилася на 895,99 тис.грн. і становить 7 564,64 тис. грн. Якщо б різниця в тарифах з державного бюджету була вчасно повернута на підприємство, то у фінансовому результаті діяльності був би відображений прибуток у понад 4 000,00 тис.грн. | ||
Інформація про отримані кошти за Програмою здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств
по КП «Калуська енергетична Компанія»
у 2022 році та 10 місяців 2023 року
тис. грн.
по КП «Калуська енергетична Компанія»
у 2022 році та 10 місяців 2023 року
| 2022 рік | ||
| Отримано: | 6 914,80 | |
| Використано: | Котли | 1 620,00 |
| Генератори | 4 000,00 | |
| Екскаватор | 1 294,80 | |
| Разом за 2022 рік | 6 914,80 | |
| 10 місяців 2023 року | ||
| Отримано: | 5 478,30 | |
| Використано: | Міні екскаватор | 1 699,80 |
| Твердопаливний котел | 213,84 | |
| Ремонт каналізаційних мереж | 192,50 | |
| Піскорозкидач, асфальт |
1 456,00 | |
| Машина | 650,00 | |
| Автомобіль-самоскид | 750,00 | |
| Обладнання диспетчеризація | 257,50 | |
| Інше | 258,666 | |
| Разом за 10 міс.2023 року |
5 478,30 | |
Основні витрати КП «Калуська енергетична Компанія»
за 10 місяців 2023 року
| Назва | Витрати, тис.грн. |
| Газ | 2 644,2 |
| Електроенергія | 15 213,24 |
| Очистка стоків | 10 374,35 |
| ПММ | 3 302,79 |
| Матеріали та запчастини | 3 227,72 |
| Гіпохлорит натрію | 1 417,50 |
Фінансові результати КП «Калуська енергетична Компанія» за видами діяльності за 10 місяців 2023 року
01.01.2023-31.10.2023
| Субконто | ||
| Абонплата | 582 444,27 | |
| Виробництво теплової енергії | 3 149 470,18 | |
| Витрати з податку на прибуток | 79 401,00 | |
| Власне виготовлення | 424 979,93 | |
| Водовідведення 235 | 9 505 088,04 | |
| Водопостачання 234 | 7 914 166,12 | |
| Дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація) | 6 377 971,23 | |
| Дохід від операційної оренди активів | 189 884,88 | |
| Дохід від цільового фінансування (фінансова підтримка) | 17 444 419,77 | |
| Інша діяльність | 184 519,81 | |
| Інші витрати/доходи | 6 277,61 | 6 101,31 |
| Інші доходи операційної діяльності (генератор) | 136 059,96 | |
| Постачання теплової енергії 233 | 17 256,19 | |
| Транспортування теплової енергії 232 | 4 852 918,42 | |
| Разом розгорнуте | 26 716 521,57 | 24 154 437,15 |
| Разом | 2 562 084,42 |
Штатний розпис працівників у 2018-2023 роках
Порівняльна характеристика штатного розкладу КП «ВОДОТЕПЛОСЕРВІС»
| Було | Стало | |
| 2018р | ||
| 355 | 355 | |
| 2019р | Скоротили 4штатних одиниці у зв'язку з закриттям котельні по вул. Писарській. |
|
| 358 | 354 | |
| 2020р | Скоротили 95 штатних одиниць, а саме:
|
|
| 338 | 259 | |
| 2021р | Зупинення, ведення господарської діяльності. | |
| 259 | 1 | |
КП «Калуська енергетична Компанія»
| Було | Стало | |
| 2021р | ||
| 247 | 247 | |
| 2022р | -ліквідація підрозділу ремонту і обслуговування котелень, натомість створення підрозділу із заміни та прокладання трубопроводів; - скорочення абонентського відділу та створення ЦОСу |
|
| 251 | 216 | |
| 2023р | ||
| 216 | 216 | |
| Заявлено позовів, заяв про видачу судового наказу про стягнення дебіторської заборгованості | 2022 | 2023 | ||
| кількість | сума | кількість | сума | |
| Всього: | 105 | 1 094 749,05 | 226 | 3 421 351,47 |
| В тому числі: | ||||
|
105 | 1 094 749,05 | 223 | 2 338 070 |
|
- | - | 3 | 1 083 281,47 |
| Всього задоволено судом позовів та заяв про видачу судового наказу про стягнення дебіторської заборгованості | 81 | 825 589,81 | 179 | 3 031 215,45 |
| В тому числі: | ||||
|
81 | 825 589,81 | 176 | 1 947 933,98 |
|
- | - | 3 | 1 083 281,47 |
| Накази суду, які знаходяться на виконанні у виконавчій службі | - | - | 187 | 2 061 201,42 |
| Повернено виконавчою службою без виконання | - | - | 1 | 15 814,94 |
| Укладено договорів реструктуризації боргу | 243 | 2 046 728,20 | 113 | 951 020,81 |
| Гарантійні листи | 4 | 26 139,07 | 12 | 93 364,08 |
КІЛЬКІСТЬ ПІДГОТОВЛЕНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У РАМКАХ ПОЗОВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
| Судових справ всього: |
2022 | 2023 |
| 15 | ||
| В тому числі: | ||
| Позовних заяв | 8 | 15 |
| Апеляційні скарги | 3 | 8 |
| Касаційні скарги | 2 | |
| Відзивів | 4 | 9 |
| Відповідей на відзиви | 4 | 15 |
| Заперечення | 2 | 2 |
| Додаткові пояснення | 2 | 5 |
| Клопотання | 15 | 42 |
| Заяви | 8 | 25 |
КП «Калуська енергетична Компанія» Петро ШЕВЧУК