ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 18
Текст:
РІШЕННЯ
Про погодження інвестиційної
програми комунального підприємства
«Водотеплосервіс» на 2017-2021 роки
Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3.2 «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 14.12.2012 року № 381, відповідно до статті 181 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2013 року № 98/22630, розглянувши клопотання директора комунального підприємства «Водотеплосервіс» Ігоря Яковини, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Погодити інвестиційну програму комунального підприємства «Водотеплосервіс» на 2017-2021 роки (додається).
- Комунальному підприємству «Водотеплосервіс» (Ігор Яковина) подати погоджену інвестиційну програму на 2017-2021 роки на схвалення в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Руслану Вайду.
Міський голова Ігор Матвійчук
| ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА | ||||||
| Комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради | ||||||
| (найменування ліцензіата) | ||||||
| на 2017-2021 роки | ||||||
Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
на 2017-2021рр.
Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» Калуської міської ради
Івано-Франківської області
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» Калуської міської ради, Івано-Франківської області |
| Рік заснування | 2003 рік |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | 77300, вулиця Окружна, буд. 8, місто Калуш Івано-Франківської області |
| Код за ЄДРПОУ | 32364207 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Яковина Ігор Дмитрович, директор |
| Тел., факс, е-mail | (03272) 6-54-37, kbtc@ukr.net |
| Ліцензія на _________________________ (№, дата видачі, строк дії) | Серія АГ № 580448, термін дії – безстроковий (переоформлено рішенням Національної комісії №1452 від 19.08.2016 р.) |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 75 000,00 тис. грн. |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 93 355,1 тис.грн. (в т.ч. водопостачання – 82 854,0 тис.грн., водовідведення – 10501,1 тис. грн.) |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 5743,8 тис. грн. (в т.ч. водопостачання – 5041,6 тис. грн., водовідведення – 702,2 тис. грн.) |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | Станом на 01.01.2017р. заборгованість відсутня |
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
| Цілі інвестиційної програми | Впровадження заходів з придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат води; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та інше, які впливають на складові тарифу; |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 2017-2021рр. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | наявна проектно-кошторисна документація, експертні висновки |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Виконання робіт, введення в експлуатацію |
3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. | 3577,46 |
| власні кошти | 3577,46 |
| позичкові кошти | |
| залучені кошти | |
| бюджетні кошти | |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 15,00 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 1,00 |
| Інші заходи | 84,00 |
4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
| Чиста приведена вартість | 89 244,95 | ||||||||||||
| Внутрішня норма дохідності | 4,3 % | ||||||||||||
| Дисконтований період окупності | 2,8 роки | ||||||||||||
| Індекс прибутковості | 6,2 | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| Директор КП «Водотеплосервіс» | _______________ | Яковина І.Д. | |||||||||||
М.П.
Пояснювальна записка
Загальні відомості про КП «Водотеплосервіс»
Калуської міської ради
Повна назва підприємства – Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» Калуської міської ради Івано-Франківської області.
Скорочена назва – КП «Водотеплосервіс».
Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» створене відповідно до рішення Калуської міської ради «Про реєстрацію і перереєстрацію статутів комунальних підприємств» від 22.04.2003 року № 206, пункт 3. Виробничу діяльність підприємство розпочало з червня 2003 року. Підприємство створене з метою забезпечення споживачів міста централізованим теплопостачанням, водопостачанням та водовідведенням.
Юридична та фактична адреса підприємства: 77300, м. Калуш, Івано-Франківської обл., вул. Окружна, 8.
Телефон/факс: (03472) 6-54-37; e-mail: kbtc@ukr.net.
Форма власності: міське комунальне підприємство, яке діє на підставі статуту, зареєстрованого Державним реєстратором від 16.01.2014р., реєстраційний № 11201050035000324, ухвала сесії Калуської міської ради від 17.12.2013р. № 2277 (50 сесія шостого демократичного скликання).
Система водопостачання
Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» здійснює постачання питної води для населення і підприємств міста Калуш, Івано-Франківської області.
Система водопостачання міста зонована на три підйоми. Джерело водопостачання – басейн річки Лімниці.
На даний час для забору води служать чотири водозабірні насосні станції І підйому: насосні станції Блок 1,2,3 на водозаборі «Добровляни» (забезпечують 95% добової подачі води) та насосна станція на водозаборі «Парк» (5%). З насосних станцій І підйому в районі с. Добровляни вода подається на резервуари чистої води (РЧВ) загальним об'ємом 24 тис. м3 (2 од. по 10 тис. м3 та 2 од. по 2 тис. м3) водопровідної насосної станції ІІ підйому на вул. Павлика.
З ВНС ІІ підйому вода надходить в розподільчу мережу міста.
Для створення достатнього тиску на багатоповерхову забудову, працюють 26 підкачувальних насосних станцій ІІІ підйому. З водозабору каптажного типу «Парк» вода подається безпосередньо в міську мережу старої частини міста. Водозабір «Хотінь» з жовтня 2013 року знаходиться в резерві.
Після реконструкції, яка була здійснена в межах Проекту «Розвиток міської інфраструктури» та фінансувалась 100% за рахунок коштів Позики (Угода про позику №4869-UA від 26.05.2008) вся піднята вода проходить знезараження та за своїми фізико-хімічними показниками та якістю відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Вода, яка піднята з водозабору «Парк» проходить знезараження ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням, яка призначена для застосування людиною. Знезараження води здійснюється в результаті прямої дії потужного короткохвильового УФ випромінювання на бактеріальну мікрофлору води, що знезаражується. Вода, що піднімається з водозабору «Добровляни» поступає на новозбудовану (за рахунок коштів Позики) Станцію вимірювання та знезараження (введена в експлуатацію 27.02.2015 року), і тут знезаражується розчином гіпохлориту натрію.
Загальна протяжність водопровідних мереж становить 168,11 км з них: водогонів – 105,6км (63,0%); вуличних мереж – 42,81 км (25,0%); внутрішньо - квартальних мереж – 19,7 км (12,0 %).
Система водовідведення
Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» Калуської міської ради надає послуги з централізованого водовідведення господарсько-побутових стічних вод для населення та підприємств м. Калуш.
Всі обсяги зібраних від споживачів стічних вод поступають на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім». Власні очисні споруди на підприємстві відсутні.
Загальна довжина каналізаційних мереж – 130,2 км, з них: напірних колекторів - 39,5 км (30,3 %); вуличних мереж – 39,4 км (30,3 %); внутрішньо- квартальних мереж – 29,1 км (22,4 %) та головних колекторів – 22,2км (17 %).
Висновки щодо стану системи водопостачання та водовідведення
Проведений всебічний аналіз сучасного технічного стану систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, якості очищених питних вод, фінансово-економічної ситуації КП «Водотеплосервіс» виявив наступні ключові проблеми:
у сфері водопостачання:
- невідповідність якості питної води санітарно-гігієнічним нормативам, які встановлені новим ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», за показниками каламутності та забарвленості на ВНС «Добровляни» (ІІІ блок) в період паводків;
- низький рівень проведення реноваційних робіт на водопровідних мережах;
- високий рівень втрат та технологічних витрат питної води (у 2016 році рівень втрат та технологічних витрат питної води складав в середньому 63 % від загального підйому води);
- невідповідність встановлених тарифів собівартості послуг з водопостачання, що призводить до збиткової діяльності підприємства та значно уповільнює розвиток, що не дозволяє нормально експлуатувати систему.
У сфері водовідведення:
- неефективне використання енергетичних ресурсів внаслідок застарілого насосного та електричного обладнання, яке не відповідає сучасним вимогам енергоефективності;
- відсутність проведення реноваційних робіт на каналізаційних мережах;
- невідповідність встановлених тарифів собівартості послуг з водовідведення, що призводить до збиткової діяльності підприємства.
Таким чином, результати загального технічного стану підприємства свідчать, що найголовнішою технічною проблемою є надмірне енергоспоживання та втрати питної води.
З метою покращення якості питної води споживачам та зменшення її втрат, а також для вирішення низки проблем зі зменшення енерговитрат на забір води КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради було надано Кредит (Позику) Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку для фінансування Проекту «Розвиток міської інфраструктури».
Беручи до уваги вищесказане, комунальне підприємство «Водотеплосервіс» підписало трьохсторонній Договір про субкредитування №28010-02/110 від 16.10.09р. з Міністерством фінансів України та Міністерством з питань житлово-комунального господарства України у рамках інвестиційного Проекту «Розвиток міської інфраструктури» (LA-4869-UA), частина С, що фінансувався за рахунок коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку для здійснення робіт з реконструкції підкачувальних насосних станцій ІІІ-го підйому (21 шт.), водопровідної насосної станції ІІ-го підйому та реконструкції станції свердловинно-вакуумного водозабору «Добровляни» (Блоки 1,2,3), закупівлі діагностичного обладнання, лабораторного обладнання для хімбаклабораторії та насосного обладнання для водопровідної насосної станції «Парк», будівництво Станції вимірювання та знезараження.
Основні положення інвестиційного проекту
Головною метою Проекту було виконання в секторі водопостачання та водовідведення комунальним підприємством «Водотеплосервіс» низки заходів, спрямованих на вирішення проблем енергозбереження, зменшення втрат (витоків) води та покращення екологічної ситуації шляхом технічного переоснащення й оновлення водопровідних об’єктів комунальної інфраструктури.
Опис заходів по проекту
Проект у частині водопостачання був спрямований на зменшення енергоспоживання, витоків води та поліпшення рівня надання послуг за рахунок реконструкції, часткової заміни найбільш аварійних ділянок водопровідної мережі.
Опис заходу (№ з/п 1.2.8.1)
Погашення тіла кредиту МБРР залученого для реалізації
проекту «Розвиток міської інфраструктури»
Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР
Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування №28010-02/110 від 16 жовтня 2009 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Водотеплосервіс» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UAвід 26 травня 2008 року) та відповідно до Графіку погашення основної суми Субкредиту, необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 276 477,25 дол. США. Останній платіж 15 жовтня 2027 року.
Разовий платіж - 276 477,25 дол. США х курс 27,2* = 7 520 181,20 грн.
*курс долара у бюджеті на 2017 рік
Річна сума - 7 520 181,20 х 2 = 15 040 362,40 (без ПДВ)
Тарифом, прийнятим для нашого підприємства Національною комісією 06.06.2014 року, передбачені виробничі інвестиції з прибутку на погашення основної суми запозичень в розмірі 919,912 тис. грн. (водопостачання 919,912 тис. грн.)
Погашення тіла кредиту по водопостачанню передбачається за рахунок частки амортизаційних відрахувань (2 084, 75 тис. грн.) та виробничих інвестицій з прибутку.
| План фінансування погашення тіла кредиту | Річна загальна сума, тис.грн. (без ПДВ) | Виробничі інвестиції з прибутку, тис.грн./рік | Інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, що не підлягають поверненню, тис. грн. | |
| Погашення тіла кредиту МБРР залученого для реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» | 15 040,36 х 5 років = 75201,8 | 919,91 х 5 років = 4 599,55 | 14 120,45 х 5 років = 70602,25 |
Всі кошти (амортизаційні відрахування і виробничі інвестиції з прибутку) в фінансовому плані будуть спрямовані на погашення тіла кредиту.
СУМА КОШТІВ НА ПОГАШЕННЯ ТІЛА КРЕДИТУ (передбачених інвестиційною програмою на 2017 рік): амортизація + виробничі інвестиції з прибутку = 2 084, 75 + 919,91 = 3 004,66 тис. грн.
| Плановий період реалізації інвестиційної програми | Розрахунок коштів на погашення тіла кредиту |
| 2017 рік | 3004,66 (в т.ч. 919,91 тис. грн. - виробничі інвестиції з прибутку, 2084,75тис. грн. - амортизація) 15 040,36 -3004,66=12035,7:4=3008,93 |
| 2018 рік | 15040,36 + 3008,93= 18049,29 |
| 2019 рік | 18049,29 |
| 2020 рік | 18049,29 |
| 2021 рік | 18049,29 |
| Графік погашення основної суми субкредиту | |
| Дата виплати | Сума (дол. США) |
| Загальна сума | 8 555 832,08 |
| 15.04.2013 | 320 063,00 |
| 15.10.2013 | 320 063,00 |
| 15.04.2014 | 320 063,00 |
| 15.10.2014 | 320 063,00 |
| 15.04.2015 | 320 063,00 |
| 15.10.2015 | 320 063,00 |
| 15.04.2016 | 276 477,25 |
| 15.10.2016 | 276 477,25 |
| 15.04.2017 | 276 477,25 |
| 15.10.2017 | 276 477,25 |
| 15.04.2018 | 276 477,25 |
| 15.10.2018 | 276 477,25 |
| 15.04.2019 | 276 477,25 |
| 15.10.2019 | 276 477,25 |
| 15.04.2020 | 276 477,25 |
| 15.10.2020 | 276 477,25 |
| 15.04.2021 | 276 477,25 |
| 15.10.2021 | 276 477,25 |
| 15.04.2022 | 276 477,25 |
| 15.10.2022 | 276 477,25 |
| 15.04.2023 | 276 477,25 |
| 15.10.2023 | 276 477,25 |
| 15.04.2024 | 276 477,25 |
| 15.10.2024 | 276 477,25 |
| 15.04.2025 | 276 477,25 |
| 15.10.2025 | 276 477,25 |
| 15.04.2026 | 276 477,25 |
| 15.10.2026 | 276 477,25 |
| 15.04.2027 | 276 477,25 |
| 15.10.2027 | 276 477,33 |
Інформація щодо заходів
по проекту «Розвиток міської інфраструктури»
Як було передбачено реконструкцією в рамках Проекту «Розвиток міської інфраструктури» замінено енергоємне застаріле обладнання на нове сучасне, та здійснено часткову заміну найбільш аварійних ділянок водопровідної мережі, з наступним виведенням з експлуатації неефективних ланок системи водопостачання.
Загальна сума виділеного Субкредиту становить 9,6 млн. дол. США., фактично підприємство освоїло 8,5 млн. дол. США.
В рамках даного Проекту було реалізовано 12 Контрактів, які фінансувалися 100% за рахунок коштів Позики, в межах яких була здійснена заміна енергоємного обладнання, на нове, що дало змогу вдвічі скоротити витрати електроенергії. Також був оновлений автомобільний парк, закуплена нова і сучасна спецтехніка, яка мобілізує роботу аварійних бригад, та дала змогу зменшити витрати паливно-мастильних матеріалів, вивести із експлуатації застарілі транспортні засоби, які повністю вичерпали свій моторесурс та потребували значних матеріальних затрат на відновлення шляхом ремонтів.
В вересні 2013р. було завершено реконструкцію підкачувальних насосних станцій ІІІ-го підйому (21 шт.) та водопровідної насосної станції (ВНС) ІІ-го підйому та введено в експлуатацію 21 ПНС ІІІ-го підйому та ВНС ІІ-го підйому.
На ПНС-ІІІ: проведено будівельно-ремонтні роботи будівель ПНС, змонтовано комплексні насосні станції з електросиловим обладнанням, трубопроводами обв’язки, заслінками, клапанами. Встановлено прилади обліку води.
На ВНС-ІІ проведено капітальний ремонт приміщення ВНС-ІІ (теплоізоляція вхідних дверей (2 шт.), встановлення вікон (8 шт.), ринв та стічних труб, штукатурка фасаду, відмостка).
Змонтовано: 4 насосних агрегати WILO SCP Q=850м³/год. з силовими шафами, та пунктом (зі щитами та пристроями) автоматичного керування технологічним процесом подачі питної води в мережу, 11 заслінок батерфляй Ø600мм-500мм-400мм, 4 зворотні клапани Ø400мм, силовий сухий трансформатор, 2 колодязі стільникові поліетиленові Dn=2000мм - 2400мм (технологічні камери в яких встановлено прилади обліку води), в 4 резервуарах питної води встановлено датчики рівня, проведено заміну 45м стальної труби Ø600мм-500мм.
Прокладено новий напірний трубопровід діаметром 180мм та довжиною 1 367,4 м в район «Височанка» від ПНС №27, що позволило зупинити ВНС «Хотінь». Замінено 370м найбільш аварійних трубопроводів біля ПНС №27.
В листопаді 2014 року завершилася реконструкція станції свердловинно-вакуумного водозабору «Добрoвляни» (Блоки 1, 2, 3).
Блок 1. Проведено ремонт та фарбування фасадів насосної станції, виконано ремонт та оздоблювальні роботи всередині будівлі, влаштовано новий шатровий дах, збудовано нове приміщення ЩСУ04/операторна. Прокладено новий вакуумний трубопровід ПЕ 100 Ø63мм, довжиною 2 530 м. Проведено заміну аварійного чавунного трубопроводу на новий напірний трубопровід ПЕ Ø500мм, довжиною 1404 м від Блоку №1 до Станції вимірювання та знезараження. Встановлено технологічну ПЕ камеру з приладом обліку води.
Змонтоване технологічне обладнання (насос вертикальний погружний Wilo 12 VMF5-SVT13A, Q=1000 м3/год. Н=47м, P=200 кВт., n=1490 об./хв. - 2 шт., одна центральна вакуумна установка для трьох рідинно-кільцевих насосів; труби та кріплення; арматура, змонтовано дві талі електричні канатні типу 21 МТ 316 Н10 в комплекті вантажопідйомністю 3,2т, проведено монтаж кабелів підключення, двох масляних трансформаторів ТМГ-6/0,4-630, розподільчих пристроїв, щити керування з пристроями перетворювання частоти, вимірювального обладнання, автоматики, датчики вимірювання гідростатичного рівня в прийомних камерах 1 та 2, грозозахисту /заземлення, тощо, змонтовано п’ять засувок діаметром 500 мм в камері переключення з монтажними вставками та трійниками, також замінено існуючу запірну арматуру Ø 200-250 (33 шт.) та вакуумні бачки (9шт.) в свердловинах на водопідйомній трубі).
Блок 2. Виконано ремонтні роботи: ремонт даху, заміна вікон та дверей, фасадні роботи, ремонт всіх приміщень, роботи по влаштуванню побутових внутрішніх мереж та освітлення.
Проведено заміну обв’язки існуючих насосів 24А-18*1 Q=1200 м3 Р=45м., P=250 кВт, n=1470 об./хв. U=380 V, - 2 шт. з арматурою, проведено монтаж кабелів підключення, розподільчих пристроїв, щитів керування з пристроями перетворювання частоти, вимірювального обладнання, автоматики, датчиків вимірювання гідростатичного рівня в прийомних камерах 1 та 2, грозозахисту /заземлення, тощо.
Встановлено прилад обліку води в існуючій технологічній камері .
Прокладено новий напірний трубопровід ПЕ Ø 500 –1260 м від Блоку №2 до Станції вимірювання та знезараження. Також прокладений вакуумний трубопровід довжиною 4 270 м.
Замінено існуючу запірну арматуру Ø 200-250 (37шт.) та вакуумні бачки (12шт.) в свердловинах на водопідйомній трубі.
Блок 3. Проведено капітальний ремонт приміщення насосної станції Блоку 3. Влаштовано новий шатровий дах. Від Блоку 3 до Станції вимірювання та знезараження прокладено новий стальний напірний трубопровід Ø600мм, довжиною 215м.
Змонтовано чотири відцентрові насоси Hydro-Vacuum DHV.200-320RA, Q=556 м3/год. H=25м, P=55кВт, n=1480 об./хв. U=400V. Замінено обв’язку насосів з арматурою.
Проведено монтаж кабелів підключення, двох масляних трансформаторів ТМГ-6/0,4-630, розподільчих пристроїв, щитів керування з пристроями перетворювання частоти, вимірювального обладнання, автоматики, датчиків вимірювання гідростатичного рівня в прийомному резервуарі, грозозахисту /заземлення, тощо.
Станція вимірювання та знезараження. Збудована нова будівля Станції вимірювання та знезараження. Розмір нової споруди становить 13,5м х 8,5м. Висота будівлі – 4,9м. Будівля складається з 2–х підвальних приміщень на вході і виході ділянки трубопроводів і першого поверху з машзалом, де більша частина обладнання встановлена в безпечному від повеней місці. Для зберігання гіпохлориту натрію в підвалі розміщуються два резервуари.
Станція поєднує в собі кілька функцій:
- з’єднання трьох напірних трубопроводів Блоків 1, 2 і 3, щоб зменшити втрати тиску та збільшити безпеку постачання в разі прориву труб;
- вимірювання витрат води на кожному водопроводі;
- автоматичне дозування гіпохлориту натрію для знезараження води.
Проведено роботи по благоустрою (огорожа, освітлення, відмостка, будівництво дороги з асфальтовим покриттям від центральної дороги до станції).
Проект «Розвиток міської інфраструктури» офіційно завершився 30 червня 2015 року.
Інформація щодо розподілу коштів за проектом «Розвиток міської інфраструктури» на повернення тіла позики
КП «Водотеплосервіс»
КП «Водотеплосервіс»
| Назва заходу | Вартість за контрактом, у валюті позики | Виплата тіла позики | ||||||||
| 2013 | Залишок на 01.01.2014 | 2014 | Залишок на 01.01.2015 | 2015 | Залишок на 01.01.2016 | 2016 | Залишок на 01.04.2016 | Виплата всього | ||
| ВОДОПОСТАЧАННЯ | ||||||||||
| Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції станції свердловинно-вакуумного водозабору "Добрoвляни" (Блоки 1,2,3) | 492 721,89 | 319 563,00 | 173 158,89 | 2 955,00 | 170 203,89 | 170 203,89 | 0,00 | 492 721,89 | ||
| Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції підкачувальних насосних станцій ІІІ-го підйому (21шт.) та водопровідної насосної станції ІІ-го підйому | 147 600,00 | - | 147 600,00 | - | 147 600,00 | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 | ||
| Реконструкція підкачувальних насосних станцій ІІІ-го підйому (21 шт.) та водопровідної насосної станції ІІ-го підйому | 1 476 240,89 | - | 1 476 240,89 | - | 1 476 240,89 | 1 240 347,84 | 235 893,05 | 76 185,52 | 159 707,53 | 1 316 533,36 |
| Реконструкція станції свердловинно-вакуумного водозабору «Добровляни» (Блоки 1, 2, 3) | 5 836 929,03 | - | 5 836 929,03 | - | 5 836 929,03 | - | 5 836 929,03 | 5 836 929,03 | - | |
| Закупівля діагностичного обладнання | 43 135,87 | - | 43 135,87 | - | 43 135,87 | - | 43 135,87 | 43 135,87 | - | |
| Закупівля лабораторного обладнання для хімбаклабораторії | 11 387,67 | - | 11 387,67 | - | 11 387,67 | - | 11 387,67 | 11 387,67 | - | |
| Закупівля насосного обладнання для водопровідної насосної станції "Парк" | 78 277,18 | - | 78 277,18 | - | 78 277,18 | - | 78 277,18 | 78 277,18 | - | |
| Закупівля екскаватора-навантажувача | 83 312,74 | - | 83 312,74 | - | 83 312,74 | - | 83 312,74 | 83 312,74 | - | |
| Закупівля аварійного автомобіля ремонтної бригади 2 шт. | 105 795,03 | - | 105 795,03 | 105 795,03 | - | 105 795,03 | 105 795,03 | - | ||
| Закупівля труб поліетиленових для подачі холодної води різних діаметрів | 98 112,12 | - | 98 112,12 | 98 112,12 | - | 98 112,12 | 98 112,12 | - | ||
| Закупівля автомобіля - самоскида | 70 407,72 | - | 70 407,72 | 70 407,72 | 70 407,72 | 70 407,72 | - | |||
| Закупівля екскаватора -навантажувача | 83 452,89 | - | 83 452,89 | 83 452,89 | - | 83 452,89 | 83 452,89 | - | ||
| комісія банку | 28 459,05 | 28 459,05 | 28 459,05 | 28 459,05 | 28 459,05 | - | ||||
| Всього по водопостачанню | 8 555 832,08 | 319 563,00 | 8 236 269,08 | 2 955,00 | 8 233 314,08 | 1 558 151,73 | 6 675 162,35 | 76 185,52 | 6 598 976,83 | 1 956 855,25 |
Опис заходу (№ з/п 2.2.1.1)
“Реконструкція каналізаційної насосної станції №3 в м. Калуш,
Івано-Франківської області”
З метою заміни застарілого енергоємного технологічного обладнання, зменшення споживання електроенергії, пропонується провести роботи по реконструкції каналізаційної насосної станції №3 (КНС– 3) по вулиці Євшана в м. Калуш, Івано-Франківської області, з заміною 2х насосних агрегатів разом з запірною арматурою в машинному відділенні. Головною вимогою до реконструкції є запровадження енергоощадних технологій та енергоощадного обладнання.
Каналізаційна насосна станція №3 (КНС-3) по вул. Євшана введена в експлуатацію в 1996 році. У 2008 році була проведена часткова реконструкція 3-ох насосних агрегатів. КНС-3 являється основною напірною насосною станцією, що перекачує господарсько-побутові та колекторно-дренажні стоки по двох напірних трубопроводах на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім».
На даний час на КНС-3 працюють 5 насосних агрегатів марки СМ 250-200-400/4 з двигунами АИР 315 М4 продуктивністю Q=758,0 м3/год, потужністю N= 200,0 кВт, з середньодобовою витратою стічних вод 18 192 м3/добу.
У зв’язку із зношенням насосного технологічного обладнання та неможливістю значно збільшити перекачування каналізаційних стоків під час сильних дощів (що призводить до затоплення КНС-3) виникла необхідність виконати реконструкцію КНС-3.
Проектом реконструкції передбачено:
- заміна двох насосних агрегатів №1 і №2 з запірною арматурою на насоси фірми Ritz (Німеччина) марки SD 200-500.Z/E+160/4IE3, продуктивністю Q=800,0 м3/год., потужністю N=160,0 кВт;
- встановлення автоматизованої, логістичної системи управління роботою насосного обладнання, що дозволить збільшити середньодобову витрату стічних вод до 34 400 м3/добу.
Таким чином, у випадку непередбачених аварійних ситуацій насосами КНС-3 можна буде відкачати, з урахуванням паралельності роботи всіх 5-ти насосів, по двох трубопроводах не менше 80 400 м3/добу. Це посприяє поліпшенню санітарно-епідемічного стану довкілля.
- заміна ножового шиберу на впускному колекторі;
- заміна шиберів в лотках приймального відділення;
- встановлення 3-х механічних решіток грабельного типу в приймальному відділенні;
- влаштування системи запобігання випадання осаду в приймальному відділенні.
Реконструкція дозволить зменшити питоме енергоспоживання з 0,163 кВт-год./м3 до 0,08 кВт-год./м3.
По даному об’єкті Корпорацією «Енергоресурс-інвест» розроблено проектно-кошторисну документацію відповідно до підписаного Договору № 01-1/16 РП від 11.02.2016 року.
Згідно Експертного звіту від 08.02.2017 року №09-0681-16 наданого Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Івано-Франківській області загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 30.12.2016 року складає 16 493,928 тис.грн. з ПДВ (13 744,940 тис.грн. без ПДВ).
Заплановано інвестиційною програмою – виконання робіт по Проекту «Реконструкція каналізаційної насосної станції №3 в м. Калуш, Івано-Франківської області».
Фінансування даного заходу у 2017 році передбачається за рахунок частки амортизаційних відрахувань у розмірі 522,83 тис. грн.
Визначення економічного ефекту від впровадження проекту
Вартість заходу – 13 744,94 тис. грн. (без ПДВ)
Економічний ефект від впровадження заходу:
Фактичний річний об’єм енергоспоживання каналізаційною насосною станцією №3 по вул. Євшана становить 798 024 кВт/рік. При заміні двох насосів потужністю N=200,0 кВт на два насоси потужністю N=160,0 кВт, планова економія електроенергії складе 20%.
798 024 кВт/рік х 20%=159 605 кВт/рік (планова економія)
При вартості електроенергії 2,029 грн. (без ПДВ) за 1 кВт*год економія затрат на оплату електроенергії становитиме:
159 605 кВт/рік х 2,029 грн. = 323 839 грн. /рік
Економічний ефект від впровадження заходу – 323,84 тис. грн./рік
Термін окупності
Виконання даного заходу передбачено Інвестиційною програмою на 2017-2021 роки, тобто на 5 років.
Вартість заходу/економічний ефект = 13 744,94/323,84/5 = 8 років
Опис заходу (№ з/п 2.2.5.1)
«Капітальний ремонт каналізаційної мережі між КНС 7 та КНС 8 в
м. Калуші Івано-Франківської області»
Пропонується здійснити капітальний ремонт каналізаційної мережі між КНС 7 та КНС 8 в м. Калуш, Івано-Франківської області.
Заплановано інвестиційною програмою завершення робіт по даному об’єкті - наявні зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта в поточних цінах станом на 13 червня 2016 року на суму 473,817 тис. грн. без ПДВ, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 14.06.2016 року №09-189-16, а також Договір на виконання підрядних робіт №08/16/1 від 12.10.2016 року.
Від КНС 7 до КНС 8 стальним напірним трубопроводом Ø 200 мм транспортуються стоки мікрорайону Підгірки і Центральної районної лікарні (ЦРЛ) на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім».
Дана каналізаційна мережа знаходиться в зношеному аварійному стані, так як термін її експлуатації перевищує 30 років. Часті, щомісячні пориви призводять до витікання стоків у грунти, забруднюючи грунтові води, що є екологічно небезпечним. Роботи по усуненню поривів на ділянках трубопроводу є дуже затратними для підприємства.
Тому, було прийнято рішення замінити аварійну ділянку стальної каналізаційної мережі довжиною 810 м Ø 200 мм, на нову, з використанням труб ПВХ (полівінілхлорид) Ø 200 мм. Ці труби стійкі до впливу переважної більшості агресивних середовищ, відсутня необхідність у додатковому антикорозійному захисті, а також відсутність утворення осадків на внутрішній поверхні труби, забезпечує постійний пропуск стоків. В процесі монтажу і експлуатації трубопроводу не виділяють в навколишнє середовище токсичних речовин і є безпечними для здоров'я людини.
Вартість заходу – 473,817 тис. грн.(без ПДВ) відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.
Даний захід є перехідний і у Інвестиційній програмі 2016 року було передбачено фінансування за рахунок частки амортизаційних відрахувань у сумі 422,81 тис.грн.
Інвестиційною програмою на 2017 рік передбачається фінансування даного заходу за рахунок частки амортизаційних відрахувань у розмірі 49,97 тис. грн.
Відповідно до Договору, на виконання підрядних робіт №08/16/1 від 12.10.2016 року, роботи по даному заході виконані. Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт підписаний 05.01.2017 року на суму 539,640 тис.грн. з ПДВ (449,700 тис.грн. без ПДВ). Підрядна організація ТзОВ «Карпати-ІФ».
Визначення економічного ефекту від впровадження проекту
Вартість заходу – 473,817 тис. грн. (без ПДВ)
Економічний ефект від впровадження заходу:
Розрахункова пропускна здатність трубопроводу діаметром 200 мм становить 5426 м3/добу. Кількість поривів, пошкоджень на даній ділянці трубопроводу становить 12 разів на рік.
Питома витрата електроенергії 1 м3 перекачування стічних вод по підприємству становить 248,69 кВт*год/тис. м3.
Економія електроенергії складе:
Е ел.ен. = 5,426 тис. м3 х 12 х 248,69 = 16,19 тис. кВт*год.
При вартості електроенергії 2,029 грн. (без ПДВ) за 1 кВт*год економія затрат на оплату електроенергії становитиме:
16,19 тис. кВт*год. х 2,029 грн. = 32,85 тис. грн
Економічний ефект від впровадження заходу – 32,85 тис. грн/рік
Термін окупності
Вартість заходу/економічний ефект = 473,817/32,85 = 14 років
Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів
реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення.
Комунальним підприємством «Водотеплосервіс» Калуської міської ради заплановано заходи інвестиційної програми з обсягами фінансування:
водопостачання:
- амортизаційні відрахування – 2 084,75 тис. грн.,
- виробничі інвестиції з прибутку – 919,91 тис. грн.,
водовідведення:
- амортизаційні відрахування – 572,80 тис. грн.
Заходи Інвестиційної програми 2017 року:
по водопостачанню: погашення тіла кредиту МБРР залученого для реалізації Проекту «Розвиток міської інфраструктури»;
по водовідведенню:
- реконструкція каналізаційної насосної станції №3 (КНС-3) по вул. Євшана в м. Калуші Івано-Франківської області;
- капітальний ремонт каналізаційних мереж між КНС 7 та КНС 8 в м. Калуші Івано-Франківської області.