ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 14
Текст:
РІШЕННЯ
від___ ________2016 №_______ м.Калуш
Про погодження інвестиційної
програми комунального підприємства
«Водотеплосервіс» на 2016-2020 роки
Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3.2 «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 14.12.2012 року № 381, відповідно до статті 181 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2013 року № 98/22630, розглянувши клопотання директора комунального підприємства «Водотеплосервіс» Ігоря Яковини, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології та з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Погодити інвестиційну програму комунального підприємства «Водотеплосервіс» на 2016-2020 роки (додається).
- Комунальному підприємству «Водотеплосервіс» (Ігор Яковина) подати погоджену інвестиційну програму на 2016-2020 роки на схвалення в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Руслану Вайду.
Міський голова Ігор Матвійчук
Інформація щодо заходів
по проекту «Розвиток міської інфраструктури»
Як було передбачено реконструкцією в рамках Проекту «Розвиток міської інфраструктури» замінено енергоємне застаріле обладнання на нове сучасне, та здійснено часткову заміну найбільш аварійних ділянок водопровідної мережі, з наступним виведенням з експлуатації неефективних ланок системи водопостачання.
Загальна сума виділеного Субкредиту становить 9,6 млн. дол. США., фактично підприємство освоїло 8,5 млн. дол. США.
Пояснення щодо реструктуризації невиконаних заходів
Інвестиційної програми 2014 року
Відповідно до прийнятого протокольного рішення №3 засідання Національної комісії, за результатами перевірки КП «Водотеплосервіс» необхідно включити в Інвестиційну програму на 2016 рік невиконані заходи Інвестиційної програми 2014 року передбачивши їх виконання без додаткових джерел фінансування.
Враховуючи вищесказане, на виконання протокольного рішення КП «Водотеплосервіс» звернулося листом № 1574 від 25.12.2015 до НКРЕКП з проханням дати дозвіл на включення до Інвестиційної програми на 2016 рік таких заходів, як:
- Будівництво вуличного водопроводу по вул. Малицькій від житлового будинку №5 до житлових будинків №№1,2,3 в м. Калуші Івано-Франківської області (нове будівництво);
- Будівництво вуличного водопроводу по вул. Височанка від пагорба Слави до вул. Пачовського в м. Калуші Івано-Франківської області.
Відповідно до листа № 1685/19.2.1/7-16 від 24.02.2016 Національна комісія не заперечує на включення даних заходів до Інвестиційної програми комунального підприємства «Водотеплосервіс» на 2016 рік.
| ПОГОДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||
| Директор КП "Водотеплосервіс" | |||||||||||||||||||||||
| ______________________ ___________________________ | (посадова особа ліцензіата) | ||||||||||||||||||||||
| "____"_______________ 20____ року | __________________________________ | Яковина І.Д. | |||||||||||||||||||||
| М.П. | (підпис) | (П.І.Б.) | |||||||||||||||||||||
| "____"_______________ 20____ року | |||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||
| Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців | |||||||||||||||||||||||
| Комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради | |||||||||||||||||||||||
| (найменування ліцензіата) | |||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис.кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн. )** | ||||||||||
| загальна сума , тис.грн. (без ПДВ) | з урахуванням: | госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | ||||||||||||||||
| аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: | |||||||||||||||||||
| що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| І | ВОДОПОСТАЧАННЯ | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.1.3. | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 1.1.4 | |||||||||||||||||||||||
| 1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1.1.6 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 1.1.6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Усього за пунктом1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | ||||||||||||||||||||||
| 1.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | x | x | x | x | x | х | х | х | х | |||||
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | х | х | х | х | |||||
| 1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | ||
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Усього за підпунктом 1.2.5 | x | ||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Усього за підпунктом 1.2.6 | x | ||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 1.2.7 | 0,00 | x | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 1.2.8 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
| 1.2.8.1 | Погашення тіла кредиту МБРР залученого для реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» | Сума позики 9601,883 тис. доларів США | 3004,66 | 2084,75 | 919,91 | х | х | х | х | 3004,66 | х | 3004,66 | 3004,66 | х | х | х | х | 3004,66 | 17 | 1,20 | 900,00 | 2134,33 | |
| Усього за підпунктом 1.2.8 | 3004,66 | 2084,75 | 919,91 | 3004,66 | 3004,66 | 3004,66 | 3004,66 | х | х | 1,20 | 900,00 | 2134,33 | |||||||||||
| Усього за пунктом 1.2 | 3004,66 | 2084,75 | 919,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3004,66 | 0,00 | 3004,66 | 3004,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3004,66 | х | х | 1,20 | 900,00 | 2134,33 | ||
| Усього за розділом І | 3004,66 | 2084,75 | 919,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3004,66 | 0,00 | 3004,66 | 3004,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3004,66 | х | х | 1,20 | 900,00 | 2134,33 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 2.1.1 | |||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 2.1.2 | |||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 2.1.3 | |||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 2.1.4 | |||||||||||||||||||||||
| Усього за пунктом 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | ||||||||||||||||||||||
| 2.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
| 2.2.1.1 | Реконструкція каналізаційної насосної станції №3 в м.Калуші Івано-Франківської області | Проектні роботи | 149,99 | 149,99 | х | х | х | х | х | х | х | x | х | 149,99 | х | 149,99 | x | x | х | x | х | х | х |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | 149,99 | 149,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,99 | 0,00 | 149,99 | 0,00 | x | х | х | х | х | х | ||
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 2.2.2 | x | x | х | х | х | х | х | х | х | х | x | х | х | x | x | х | х | х | х | х | |||
| 2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 2.2.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 2.2.4 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | x | 0,0 | х | х | x | x | х | х | х | x | x | ||||
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||||||||||||||
| 2.2.5.1 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж між КНС 7 та КНС 8 в м.Калуші Івано-Франківської області | 422,81 | 422,81 | х | х | х | х | х | х | х | х | 422,81 | х | х | 422,81 | х | х | х | х | х | 31,07 | ||
| Усього за підпунктом 2.2.5 | 422,81 | 422,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,81 | 0,00 | 0,00 | 422,81 | 0,00 | x | x | x | x | 31,07 | ||
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 2.2.6 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | |||
| Усього за пунктом 2.2 | 572,80 | 572,80 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 572,80 | 0,00 | 149,99 | 422,81 | х | х | х | 0,00 | х | 31,07 | ||
| Усього за розділом ІІ | 572,80 | 572,80 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 572,80 | x | 149,99 | 422,81 | х | х | х | 0,00 | х | 31,07 | ||
| Усього за інвестиційною програмою | 3577,46 | 2657,55 | 919,91 | х | х | х | х | 3004,66 | х | 3004,66 | 3004,66 | 572,80 | x | 149,99 | 422,81 | 3004,66 | х | х | 1,20 | 900,00 | 2165,40 | ||
| Примітки: | |||||||||||||||||||||||
| * Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. | |||||||||||||||||||||||
| ** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ. | |||||||||||||||||||||||
| х - ліцензіатом не заповнюється. | |||||||||||||||||||||||
| __Начальник ВТВ та інвестицій___ _________________________ ______Вінтоник Г.С.______ | |||||||||||||||||||||||