ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 44
Текст:
РІШЕННЯ
від __________2019 р. №_____ м. Калуш
|
Керуючись Статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 15 Статті 17 Бюджетного кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним (місцевим) боргом» № 815, міська рада
вирішила:
- Затвердити Програму управління місцевим боргом міського бюджету на 2020 рік ( далі - Програма), додається.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Руслану Вайду.
Міський голова Ігор Матвійчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії міської ради
від 20.12.2019 р. №______
Секретар міської ради
Роман Боднарчук
ПРОГРАМА
управління місцевим боргом
міського бюджету на 2020 рік
Замовник Програма
Калуська міська рада Роман Боднарчук __________
(підпис)
Керівник Програми
Калуська міська рада Руслана Вайда _____ _____
(підпис)
Паспорт програми
Програма управління місцевим боргом міського бюджету на 2020 рік
| 1. | Ініціатор розроблення програми (замовник) | Калуська міська рада |
| 2. | Розробник програми: | Калуська міська рада |
| 3. | Відповідальний виконавець програми: | Фінансове управління Калуської міської ради |
| 4. | Учасники програми: | Калуська міська рада, Фінансове управління Калуської міської ради, КП «Водотеплосервіс» |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2020 рік |
| 6. | Обсяги фінансування Програми | В межах коштів, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік |
| | ||
7. Очікувані результати виконання Програми:
- Погашення основної суми боргу.
- Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами.
8. Термін проведення звітності: щоквартально
Замовник програми Роман Боднарчук __________
(підпис)
Керівник програми Руслана Вайда __________
(підпис)
Розділ І
Головна мета та основні завдання Програми
Метою розробки даної Програми є ефективне управління фінансовим ресурсом міського бюджету міста для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання міською радою та її виконавчими органами зобов’язань за місцевим боргом, зменшення ризиків, пов’язаних із борговим навантаженням.
Управління місцевим боргом передбачає забезпечення платоспроможності міста, тобто можливість погашення боргу. В процесі управління боргом слід забезпечити реальні джерела погашення боргових зобов’язань і належних до сплати відсотків у поточному році, та встановити такі терміни погашення на наступні роки, які б були підкріплені відповідними надходженнями.
Основними завданнями програми є:
- забезпечення виконання загального фонду бюджету та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста;
- своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за місцевим боргом.
Цю Програму підготовлено відповідно до Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням місцевим боргом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815 із змінами.
Звіт про виконання програми управління державним боргом за звітний бюджетний період буде сформовано не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.
Розділ ІІ
Обґрунтування виникнення і засобів розв’язання проблеми
Так, до міського бюджету в 2009 році для реалізації проєкту «Розвиток міської інфраструктури», відповідно до договору про субкредитування між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Водотеплосервіс» про використання сум позики, що надана Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку, здійснено запозичення на суму 9 601 883 дол.США
З метою покращення якості та надійності у наданні комунальних послуг та зменшення втрат по водопостачанню і електроенергії, а також реалізації проєкту за рахунок коштів міжнародного банку міською радою були прийнято рішення, відповідно до якого Калуська міська рада виступає гарантом виконання зобов’язань, що виникають у рамках виконання кредитної угоди.
Учасником відповідного проєкту є комунальне підприємство «Водотеплосервіс».
Вирішення проблеми здійснюється шляхом:
- Забезпечення виконання загального та спеціального фондів Калуського міського бюджету.
- Недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.
Розділ ІІІ
Джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:
-3718600 «Обслуговування боргу» - в частині сплати відсотків за обслуговування кредитів, комісійних виплат за рахунок коштів загального фонду;
- 301200 «Погашення позик» - в частині погашення основної суми кредиту за рахунок коштів бюджету розвитку;
- інші коди бюджетної класифікації відповідно до діючого законодавства та рішень про міський бюджет на відповідний період.
Розділ ІV
Перелік заходів для здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням місцевим боргом
- Підготовка та обґрунтування розрахунків до проєкту міського бюджету за операціями, пов’язаними з місцевим боргом.
- Проведення оцінки ризиків, пов'язаних з місцевим боргом, з метою їх мінімізації.
- Визначення оптимального співвідношення очікуваних витрат міського бюджету з управління місцевим боргом до ризиків.
- Проведення заходів для забезпечення розрахунків пов'язаних з місцевим боргом:
- зміну зобов’язань за місцевим боргом в зв’язку зміни курсу валюти, зменшення відсоткової ставки, продовження строку погашення такого зобов’язання;
- регулювання обсягу місцевого боргу в разі перевищення його граничного обсягу.
- Забезпечення своєчасної та повної сплати суми основного боргу та нарахованих відсотків.
ЗАХОДИ
управління місцевим боргом міського бюджету на 2020 рік
тис.грн.
| № п/п | Напрямок діяльності (завдання) | Перелік заходів | Термін виконання | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування тис.грн. | Очікувані результати |
| 11 | Погашення основної суми боргу | Забезпечення виконання дохідної частини загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів міського бюджету | Протягом 2020 року | Спеціальний фонд міського бюджету (бюджет розвитку) | 5 780,4 | Своєчасне і в повно му обсязі виконання зобов’язань за місцевим боргом |
| 22 | Сплата відсотків за користування кредитними коштами, сплата пені та маржі | Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках | Загальний фонд міського бюджету | 2 219,6 | ||
| 33 | Підтримка комунального підприємства у виконанні міжнародних кредитних угод, гарантом яких є міська рада | Забезпечення наповнення бюджету розвитку міського бюджету міста Надання фінансової допомоги комунальному підприємству з міського бюджету | Бюджет розвитку | 5 780,4 | Формування довіри до міської ради, як учасника фінансового ринку та встановлення позитивного інвестиційного іміджу міста |
Зазначені обсяги платежів з обслуговування боргу та погашення основної суми можуть коригуватися в залежності від офіційного курсу гривні до іноземної валюти.
Розділ V
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію роботи з виконання Програми в частині строків погашення основної суми боргу та сплати відсотків за користування кредитними коштами здійснює фінансове управління міської ради.
Замовник програми Роман Боднарчук __________
(підпис)
Керівник програми Руслана Вайда __________
(підпис)