ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 10

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 15 статті 17 Бюджетного кодексу України та  постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням  державним (місцевим) боргом» № 815, міська рада

 

вирішила:

 1. Затвердити Програму  управління місцевим боргом бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік ( далі -  Програма), додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького. 

 

Міський голова                                                                           Андрій НАЙДА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

____________ 2024 ___

Секретар міської ради

                                                                                        

Віктор ГІЛЬТАЙЧУК

 

 

 

 

ПРОГРАМА

управління місцевим боргом

бюджету Калуської міської територіальної громади

 на 2024 рік

 

 

 

Замовник Програма 

Фінансове управління                       Оксана СЕМАНЬКІВ              ___________       

                                                                                                                       (підпис)

 

 

 

Керівник Програми

Заступник міського голови              Богдан БІЛЕЦЬКИЙ               _____ _____

                                                                                                                        (підпис)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Управління економічного

розвитку міста                            Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ               _________ 

                                                                                                                       (підпис)

 

Фінансове управління               Оксана СЕМАНЬКІВ                      __________

                                                                                                                                      (підпис)

 

Юрист                                          Іван КОЦАН                                  _________ 

                                                                                                                         (підпис)

 

 

 

Паспорт програми

 

Програма управління місцевим боргом

бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік

 

1.	Ініціатор розроблення  програми (замовник)	Калуська міська рада, Фінансове управління Калуської міської ради
2.	Розробник програми:	Фінансове управління Калуської міської ради
3.	Відповідальний виконавець програми:	Фінансове управління Калуської міської ради
4.	Учасники програми:	Калуська міська рада, Фінансове управління Калуської міської ради, КП «Водотеплосервіс»
5.	Термін реалізації Програми	2024 рік
6.	Обсяги фінансування Програми	В межах коштів, передбачених в бюджеті територіальної громади на відповідний рік

7.     Очікувані результати виконання Програми:

• Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами.


• Виконання гарантійних зобов’язань за позичальника, що отримав кредит під місцеві гарантії 

8.     Термін проведення звітності: через три місяці після закінчення бюджетного періоду

 

Замовник програми                           Оксана СЕМАНЬКІВ         __________

                                                                                                                  (підпис)

 

 

Керівник програми                            Богдан БІЛЕЦЬКИЙ            __________

                                                                                                                   (підпис)

 

Розділ  І

Головна мета та основні завдання Програми

 

Метою розробки даної Програми є ефективне управління фінансовим ресурсом бюджету Калуської міської територіальної громади для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання міською радою та її виконавчими органами зобов’язань за місцевим боргом, зменшення ризиків, пов’язаних із борговим навантаженням.

 Управління місцевим боргом передбачає забезпечення платоспроможності територіальної громади, тобто можливість погашення боргу. В процесі управління боргом слід забезпечити реальні джерела погашення боргових зобов’язань і належних до сплати відсотків  у поточному році, та встановити такі терміни погашення на наступні роки, які б були підкріплені  відповідними  надходженнями.

Основними завданнями програми є:

    -  забезпечення виконання загального фонду бюджету та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Калуської міської територіальної громади;

- своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за місцевим боргом.

Цю Програму підготовлено відповідно до Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням місцевим боргом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815 із змінами.

Звіт про виконання програми управління державним боргом за звітний бюджетний період буде сформовано не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

 

Розділ  ІІ

Обґрунтування виникнення і засобів розв’язання проблеми

З метою покращення якості та надійності у наданні комунальних послуг, розвитку та удосконалення водопровідних, каналізаційних систем, а також   реалізації проекту за рахунок коштів Міжнародного банку  реконструкції та розвитку  міською радою було прийнято рішення, відповідно до якого Калуська міська рада виступила гарантом виконання зобов’язань, що виникатимуть у рамках виконання кредитної  угоди.

Відповідно до договору про субкредитування між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Водотеплосервіс» про використання сум Позики, що надана Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку, здійснено запозичення на суму  9 601 883 доларів США терміном до 2027 року.

Фактично освоєно 8 555 832,08 доларів США. Станом на 29.12.2023 року погашено основної суми боргу 2 593 582,19 доларів США , зобов’язання за вказаним кредитом становить 5 962 249,89 доларів США ( 226 460 560,22 гривень).

Обсяг гарантованого боргу станом на 29.12.2023 року складає 3 750 431,81 доларів США (142 450 401,18 гривня).

           Учасником відповідного проєкту є комунальне підприємство «Водотеплосервіс».

Вирішення проблеми здійснюється шляхом:

1. Забезпечення виконання загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Калуської міської територіальної громади.


2. Недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.

 

Розділ  ІІІ

Джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади за кодами програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- 8600 «Обслуговування місцевого боргу» - в частині сплати відсотків за обслуговування кредитів, комісійних виплат за рахунок коштів загального фонду.

- інші коди бюджетних програм відповідно до діючого законодавства та рішень Калуської міської територіальної громади про бюджет Калуської міської територіальної громади на відповідний період.

 

Розділ  ІV

Перелік заходів для здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням місцевим боргом

 

1. Підготовка та обґрунтування розрахунків до проекту бюджету територіальної громади за операціями, пов’язаними з місцевим боргом.


2. Проведення оцінки ризиків, пов'язаних з місцевим боргом, з метою їх мінімізації.


3. Визначення оптимального співвідношення очікуваних витрат бюджету з управління місцевим боргом до ризиків.


4. Проведення заходів для забезпечення розрахунків пов'язаних з місцевим боргом:

- розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету Калуської міської територіальної громади на депозитах;

- зміну зобов’язань за місцевим боргом в зв’язку зміни курсу валюти, зменшення відсоткової ставки, продовження строку погашення такого зобов’язання;

- регулювання обсягу місцевого боргу в разі перевищення його граничного обсягу.

5. Забезпечення своєчасної та повної сплати суми основного боргу та нарахованих відсотків.


6. Визначення фінансової можливості залучення коштів до бюджету міської територіальної громади.

 

ЗАХОДИ

управління місцевим боргом

 бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік

 

грн.

№ п/п	Напрямок діяльності (завдання)	Перелік заходів	Термін виконання	Джерела фінансування	Прогнозні обсяги фінансування	Очікувані результати
11	Сплата відсотків за користування кредитними коштами, пені та маржі	Перевиконання дохідної частини бюджету, розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках	Протягом 2024 року	Загальний фонд бюджету	21 663 385	Своєчасне і в повному обсязі виконання зобов’язань за місцевим боргом
22	Виконання гарантійних зобов’язань за позичальника, що отримав кредит під місцеві гарантії	Вчиняти всі необхідні дії для забезпечення виплати зобов’язань		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	142 450 402	Забезпечення гарантійних зобов’язань за позичальника, що отримав кредит під місцеві гарантії

Зазначені обсяги платежів з обслуговування боргу можуть  коригуватися в залежності від офіційного курсу гривні до іноземної валюти.

 

Розділ  V

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи з виконання Програми здійснює фінансове управління міської ради.

 

 

 

Замовник програми                           Оксана СЕМАНЬКІВ          __________

                                                                                                                  (підпис)

 

Керівник програми                            Богдан БІЛЕЦЬКИЙ             __________

                                                                                                                  (підпис)